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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 213.00 | 12 540.00 | 673.00 | 13 213.00 |
AH Fonds commercial | 193 910.00 | | 193 910.00 | 193 910.00 |
AP Constructions | 302 320.00 | 251 444.00 | 50 877.00 | 302 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 171.00 | 541 325.00 | 111 846.00 | 653 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 446.00 | 148 552.00 | 72 894.00 | 221 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 165.00 | 954 191.00 | 460 974.00 | 1 415 165.00 |
BT Marchandises | 248 901.00 | 30 201.00 | 218 700.00 | 248 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BZ Autres créances | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 030.00 | | 100 030.00 | 100 030.00 |
CF Disponibilités | 910 458.00 | | 910 458.00 | 910 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 359.00 | 30 201.00 | 1 266 159.00 | 1 296 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 711 524.00 | 984 391.00 | 1 727 133.00 | 2 711 524.00 |
CU Autres participations | 17 121.00 | 330.00 | 16 791.00 | 17 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 416 010.00 | 1 326 574.00 | | 1 416 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 308.00 | 89 436.00 | | -142 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 502.00 | 1 424 810.00 | | 1 282 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 083.00 | 55 733.00 | | 279 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 736.00 | 46 524.00 | | 35 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 557.00 | 60 299.00 | | 77 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 945.00 | 63 170.00 | | 48 945.00 |
EA Autres dettes | 3 311.00 | 3 245.00 | | 3 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 631.00 | 228 971.00 | | 444 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 133.00 | 1 653 782.00 | | 1 727 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 987.00 | 108 855.00 | 61 981.00 | 906 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 197.00 | 743.00 | 3 400.00 | 15 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 790.00 | 108 112.00 | 58 581.00 | 891 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 775.00 | 30 201.00 | 10 775.00 | 10 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 775.00 | 30 201.00 | 10 775.00 | 10 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 775.00 | 30 201.00 | 10 775.00 | 10 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 736.00 | 35 736.00 | | 35 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 557.00 | 77 557.00 | | 77 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 945.00 | 48 945.00 | | 48 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 311.00 | 3 311.00 | | 3 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 083.00 | 279 083.00 | | 279 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 971.00 | 36 971.00 | | 36 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 954.00 | 36 971.00 | 13 983.00 | 50 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 631.00 | 444 631.00 | | 444 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |