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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
AN Terrains | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
AP Constructions | 66 084.00 | 63 997.00 | 2 087.00 | 66 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 307.00 | 81 166.00 | 1 141.00 | 82 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 611.00 | 19 711.00 | 3 900.00 | 23 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 086.00 | 166 937.00 | 67 149.00 | 234 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 044.00 | | 35 044.00 | 35 044.00 |
BZ Autres créances | 33 132.00 | | 33 132.00 | 33 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 773.00 | | 10 773.00 | 10 773.00 |
CF Disponibilités | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 940.00 | | 90 940.00 | 90 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 026.00 | 166 937.00 | 158 090.00 | 325 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
CU Autres participations | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 50 409.00 | 47 090.00 | | 50 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 175.00 | 3 319.00 | | 3 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 202.00 | | |
DL TOTAL (I) | 78 738.00 | 75 764.00 | | 78 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 028.00 | 18 336.00 | | 17 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 678.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 476.00 | 38 249.00 | | 30 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 727.00 | 28 733.00 | | 20 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 500.00 | 5 970.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 352.00 | 91 288.00 | | 79 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 090.00 | 167 052.00 | | 158 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 352.00 | 91 288.00 | | 79 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 973.00 | | 141 973.00 | 141 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 973.00 | | 141 973.00 | 141 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 223.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 887.00 | | | 887.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 933.00 | 40 048.00 | | 14 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 202.00 | 805.00 | | 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202.00 | 805.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 202.00 | 805.00 | | 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 375.00 | 244 084.00 | | 142 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 200.00 | 240 765.00 | | 139 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 175.00 | 3 319.00 | | 3 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 086.00 | | | 234 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 235.00 | | | 58 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 801.00 | | | 173 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 714.00 | 4 223.00 | | 162 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 651.00 | 4 223.00 | | 160 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UX Autres créances clients | 35 044.00 | 35 044.00 | | 35 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VC Groupe et associés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VI Groupe et associés | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 980.00 | | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
VW T.V.A. | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 352.00 | 79 352.00 | | 79 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 571.00 | 9 577.00 | | 4 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
ST Autres comptes | 22 791.00 | 20 114.00 | | 22 791.00 |
YT Sous‐traitance | 15 854.00 | 19 117.00 | | 15 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 643.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 732.00 | 1 533.00 | | 1 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 303.00 | 11 110.00 | | 6 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 087.00 | 42 201.00 | | 28 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 602.00 | 22 876.00 | | 13 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 565.00 | 44 794.00 | | 42 565.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |