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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 114 210.00 | 98 289.00 | 15 921.00 | 114 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 991.00 | 19 088.00 | 6 903.00 | 25 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 639.00 | 238 711.00 | 2 929.00 | 241 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 185.00 | 358 429.00 | 25 755.00 | 384 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 646.00 | | 132 646.00 | 132 646.00 |
BZ Autres créances | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 650.00 | | 138 650.00 | 138 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 835.00 | 358 429.00 | 164 405.00 | 522 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 243.00 | -37 138.00 | | -64 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 989.00 | -27 105.00 | | -44 989.00 |
DL TOTAL (I) | 45 768.00 | 90 757.00 | | 45 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 721.00 | 73 537.00 | | 23 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 623.00 | 39 950.00 | | 78 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 294.00 | 16 434.00 | | 16 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 637.00 | 129 921.00 | | 118 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 405.00 | 220 678.00 | | 164 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 637.00 | | | 118 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 721.00 | 73 537.00 | | 23 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 092 129.00 | | 3 092 129.00 | 3 092 129.00 |
FG Production vendue services | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 771.00 | | 3 093 771.00 | 3 093 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 963 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 146 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 697.00 | 3 340 613.00 | | 3 102 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 147 686.00 | 3 367 718.00 | | 3 147 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 989.00 | -27 105.00 | | -44 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 386.00 | | 3 800.00 | 398 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 002.00 | 384 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 002.00 | 381 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 042.00 | | 3 800.00 | 396 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 538.00 | 5 893.00 | 18 002.00 | 370 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 196.00 | 5 893.00 | 18 002.00 | 368 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 623.00 | 78 623.00 | | 78 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 132 646.00 | 132 646.00 | | 132 646.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 287.00 | 137 287.00 | | 137 287.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 637.00 | 118 637.00 | | 118 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -7 730.00 | | | -7 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
ST Autres comptes | 44 943.00 | | | 44 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 491.00 | | | 14 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 729.00 | | | 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -7 001.00 | | | -7 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 626.00 | | | 309 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 629.00 | | | 302 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |