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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 335.00 | 71 686.00 | 37 649.00 | 109 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 912.00 | 167 807.00 | 144 105.00 | 311 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 028.00 | 239 843.00 | 1 139 186.00 | 1 379 028.00 |
BT Marchandises | 174 114.00 | | 174 114.00 | 174 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 791.00 | | 89 791.00 | 89 791.00 |
BZ Autres créances | 133 436.00 | | 133 436.00 | 133 436.00 |
CF Disponibilités | 891 129.00 | | 891 129.00 | 891 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 539.00 | | 1 295 539.00 | 1 295 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 568.00 | 239 843.00 | 2 434 725.00 | 2 674 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
CU Autres participations | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 658 245.00 | 1 369 942.00 | | 1 658 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 642.00 | 288 302.00 | | 107 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 774 687.00 | 1 667 045.00 | | 1 774 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 233.00 | 314 964.00 | | 124 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 900.00 | 120 710.00 | | 188 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 855.00 | 135 923.00 | | 142 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 823.00 | 206 306.00 | | 174 823.00 |
EA Autres dettes | 29 227.00 | 31 784.00 | | 29 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 038.00 | 809 687.00 | | 660 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 725.00 | 2 476 732.00 | | 2 434 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 657.00 | 717 935.00 | | 638 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 727.00 | | 37 923.00 | 1 341 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 1 379 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 622.00 | 421 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 350.00 | | | 900 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 375.00 | | 37 494.00 | 384 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 002.00 | | 429.00 | 57 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 863.00 | 30 222.00 | 243.00 | 209 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 513.00 | 30 222.00 | 243.00 | 209 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 855.00 | 142 855.00 | | 142 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 460.00 | 97 460.00 | | 97 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
UX Autres créances clients | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 751.00 | 70 370.00 | 21 381.00 | 91 751.00 |
VI Groupe et associés | 188 900.00 | 188 900.00 | | 188 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 717.00 | | | 169 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 763.00 | 66 763.00 | | 66 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 790.00 | 57 790.00 | | 57 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 870.00 | 228 237.00 | 7 633.00 | 235 870.00 |
VW T.V.A. | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 038.00 | 638 657.00 | 21 381.00 | 660 038.00 |