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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 1 913.00 | 2 837.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 778.00 | 629.00 | 1 149.00 | 1 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 528.00 | 2 542.00 | 248 986.00 | 251 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
BN En cours de production de biens | 1 620 706.00 | | 1 620 706.00 | 1 620 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 457.00 | | 17 457.00 | 17 457.00 |
BZ Autres créances | 16 977.00 | | 16 977.00 | 16 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 647 611.00 | | 647 611.00 | 647 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 718.00 | | 2 322 718.00 | 2 322 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 246.00 | 2 542.00 | 2 571 704.00 | 2 574 246.00 |
CU Autres participations | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 500.00 | 585 000.00 | | 1 102 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DH Report à nouveau | 196 347.00 | 194 883.00 | | 196 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 347.00 | 1 465.00 | | -1 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 000.00 | 839 847.00 | | 1 401 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 441.00 | 33.00 | | 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 441.00 | 33.00 | | 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 111.00 | 21.00 | | 1 090 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 777.00 | 44 529.00 | | 32 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 356.00 | 25 542.00 | | 25 356.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 746.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 262.00 | 70 838.00 | | 1 170 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 704.00 | 910 718.00 | | 2 571 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 255.00 | |
FM Production stockée | | | 1 620 706.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 621 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 816.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 816.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -816.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 899.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 576.00 | 65 463.00 | | 1 864 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 923.00 | 63 999.00 | | 1 865 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 347.00 | 1 465.00 | | -1 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369.00 | 2 173.00 | | 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 1 583.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39.00 | 590.00 | | 39.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33.00 | 408.00 | | 33.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UX Autres créances clients | 17 457.00 | 17 457.00 | | 17 457.00 |
VB T. V. A. | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 090 111.00 | 111.00 | 1 090 000.00 | 1 090 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090 000.00 | | | 1 090 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 599.00 | 44 599.00 | | 44 599.00 |
VW T.V.A. | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 262.00 | 80 262.00 | 1 090 000.00 | 1 170 262.00 |