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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 515.00 | 104 065.00 | 116 450.00 | 220 515.00 |
AH Fonds commercial | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
AP Constructions | 297 879.00 | 288 093.00 | 9 786.00 | 297 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 282.00 | 60 321.00 | 59 961.00 | 120 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 381.00 | 757 586.00 | 92 794.00 | 850 381.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 859.00 | 1 210 066.00 | 913 792.00 | 2 123 859.00 |
BT Marchandises | 1 477 079.00 | 24 824.00 | 1 452 254.00 | 1 477 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239 649.00 | 307 270.00 | 1 932 379.00 | 2 239 649.00 |
BZ Autres créances | 122 905.00 | | 122 905.00 | 122 905.00 |
CF Disponibilités | 1 336 919.00 | | 1 336 919.00 | 1 336 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 235 660.00 | 332 094.00 | 4 903 565.00 | 5 235 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 359 519.00 | 1 542 161.00 | 5 817 358.00 | 7 359 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 840.00 | 29 336.00 | | 34 840.00 |
DG Autres réserves | 69 435.00 | 220 765.00 | | 69 435.00 |
DH Report à nouveau | | -255 912.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 129.00 | 110 087.00 | | 68 129.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 026.00 | | | 41 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 431.00 | 1 154 276.00 | | 1 263 431.00 |
DP Provisions pour risques | 59 566.00 | 29 566.00 | | 59 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 566.00 | 29 566.00 | | 59 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 772.00 | 732 007.00 | | 1 732 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 855.00 | 1 517 860.00 | | 1 528 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 442.00 | 1 024 234.00 | | 813 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 602.00 | 310 977.00 | | 359 602.00 |
EA Autres dettes | 59 688.00 | 49 706.00 | | 59 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494 360.00 | 3 634 786.00 | | 4 494 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 817 358.00 | 4 818 628.00 | | 5 817 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 494 360.00 | 3 534 019.00 | | 4 494 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 000.00 | 600 000.00 | | 750 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 528 855.00 | | | 1 528 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 976 548.00 | | 7 976 548.00 | 7 976 548.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 212 703.00 | | 212 703.00 | 212 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 189 252.00 | | 8 189 252.00 | 8 189 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 199 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 673 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 024 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 27 512.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 143 931.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 644.00 | 53 169.00 | | 68 644.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 707.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 644.00 | 82 877.00 | | 68 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 344.00 | 61 054.00 | | -68 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 199 949.00 | 8 009 661.00 | | 8 199 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 131 820.00 | 7 899 574.00 | | 8 131 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 129.00 | 110 087.00 | | 68 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 007.00 | 256 033.00 | | 274 007.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 904.00 | 21 081.00 | | 18 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 591.00 | | 105 730.00 | 2 046 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 462.00 | 2 123 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 845 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 462.00 | 1 268 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 774.00 | | 49 742.00 | 795 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 017.00 | | 54 988.00 | 1 242 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 800.00 | | 1 000.00 | 8 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 121 361.00 | 92 205.00 | 3 500.00 | 1 121 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 287.00 | 29 779.00 | | 74 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047 075.00 | 62 426.00 | 3 500.00 | 1 047 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 567.00 | 30 000.00 | | 29 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 567.00 | 30 000.00 | | 29 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528 855.00 | 1 528 855.00 | | 1 528 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 442.00 | 813 442.00 | | 813 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 060.00 | 171 060.00 | | 171 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 689.00 | 59 689.00 | | 59 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 417.00 | 1 870 417.00 | | 1 870 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 233.00 | 369 233.00 | | 369 233.00 |
VB T. V. A. | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 773.00 | 982 773.00 | 982 773.00 | 982 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 694.00 | | | 49 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 764.00 | 37 764.00 | | 37 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 892.00 | 90 892.00 | | 90 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 723.00 | 51 723.00 | | 51 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 078.00 | 2 424 078.00 | | 2 424 078.00 |
VW T.V.A. | 64 156.00 | 64 156.00 | | 64 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494 361.00 | 4 494 361.00 | | 4 494 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |