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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 743.00 | 5 172.00 | 11 571.00 | 16 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 303.00 | 13 677.00 | 626.00 | 14 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 431 893.00 | | 2 431 893.00 | 2 431 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 462 938.00 | 18 849.00 | 2 444 090.00 | 2 462 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 726.00 | | 80 726.00 | 80 726.00 |
BZ Autres créances | 1 692 376.00 | | 1 692 376.00 | 1 692 376.00 |
CF Disponibilités | 61 308.00 | | 61 308.00 | 61 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 797.00 | | 1 840 797.00 | 1 840 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 303 736.00 | 18 849.00 | 4 284 887.00 | 4 303 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 907 950.00 | 1 907 950.00 | | 1 907 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 123.00 | 524 123.00 | | 524 123.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 277.00 | 4 938.00 | | 14 277.00 |
DG Autres réserves | 295 915.00 | 118 476.00 | | 295 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 603.00 | 186 778.00 | | -3 603.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 662.00 | 2 742 265.00 | | 2 738 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 787.00 | 296 275.00 | | 253 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088 063.00 | 269 547.00 | | 1 088 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 511.00 | 1 801.00 | | 13 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 298.00 | 35 900.00 | | 91 298.00 |
EA Autres dettes | 99 565.00 | 428 739.00 | | 99 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 225.00 | 1 032 262.00 | | 1 546 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 284 887.00 | 3 774 528.00 | | 4 284 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 216 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 067.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 177.00 | |
GE Autres charges | | | 5 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 184.00 | 34 331.00 | | 44 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 411.00 | 369 295.00 | | 255 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 014.00 | 182 517.00 | | 259 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 603.00 | 186 778.00 | | -3 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 462 938.00 | | | 2 462 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 431 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 462 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431 893.00 | | | 2 431 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 671.00 | 5 177.00 | | 13 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | 3 349.00 | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 848.00 | 1 829.00 | | 11 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 511.00 | 13 511.00 | | 13 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 298.00 | 91 298.00 | | 91 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 613.00 | 653 613.00 | | 653 613.00 |
UX Autres créances clients | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 750.00 | 43 107.00 | 177 467.00 | 253 750.00 |
VI Groupe et associés | 534 015.00 | 534 015.00 | | 534 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 692 376.00 | 1 692 376.00 | | 1 692 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 217.00 | 1 774 217.00 | | 1 774 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 225.00 | 1 335 582.00 | 177 467.00 | 1 546 225.00 |