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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
028 Immobilisations corporelles | 216 558.00 | 157 358.00 | 59 199.00 | 216 558.00 |
040 Immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 690.00 | 163 951.00 | 61 738.00 | 225 690.00 |
060 Stock marchandises | 348 680.00 | | 348 680.00 | 348 680.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 088.00 | | 30 088.00 | 30 088.00 |
072 Créances – Autres | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
084 Disponibilités | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 399.00 | | 475 399.00 | 475 399.00 |
110 Total général Actif | 701 088.00 | 163 951.00 | 537 137.00 | 701 088.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 118 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 353 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 524 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -5 431.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 537 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 952.00 | 537 845.00 | | 563 952.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 660.00 | 9 049.00 | | 5 660.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 570 863.00 | 546 897.00 | | 570 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 370 591.00 | 364 842.00 | | 370 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 801.00 | -27 502.00 | | 7 801.00 |
242 Autres charges externes. | 61 015.00 | 61 568.00 | | 61 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | 1 968.00 | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 433.00 | 105 210.00 | | 107 433.00 |
252 Charges sociales | 742.00 | 1 351.00 | | 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 150.00 | 9 855.00 | | 12 150.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 552.00 | 517 295.00 | | 561 552.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 311.00 | 29 601.00 | | 9 311.00 |
280 Produits financiers | 165.00 | 822.00 | | 165.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 348.00 | 4 254.00 | | 13 348.00 |
294 Charges financières | 4 092.00 | 4 792.00 | | 4 092.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 622.00 | 4 372.00 | | 2 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 111.00 | 25 514.00 | | 16 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 432.00 | | | 221 432.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 307.00 | | | 307.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 922.00 | | | 113 922.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 75 507.00 | | | 75 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |