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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 391.00 | 104 286.00 | 364 104.00 | 468 391.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499 495.00 | 244 334.00 | 255 161.00 | 499 495.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
AP Constructions | 15 509.00 | 790.00 | 14 719.00 | 15 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 385.00 | 26 155.00 | 18 229.00 | 44 385.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 655.00 | | 260 655.00 | 260 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 841.00 | 376 635.00 | 952 206.00 | 1 328 841.00 |
BP En cours de production de services | 33 820.00 | | 33 820.00 | 33 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898 787.00 | | 1 898 787.00 | 1 898 787.00 |
BZ Autres créances | 168 081.00 | | 168 081.00 | 168 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CF Disponibilités | 451 536.00 | | 451 536.00 | 451 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 359.00 | | 2 580 359.00 | 2 580 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 200.00 | 376 635.00 | 3 532 565.00 | 3 909 200.00 |
CU Autres participations | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 760.00 | 60 000.00 | | 63 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 610.00 | | | 280 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 30 327.00 | 140 011.00 | | 30 327.00 |
DH Report à nouveau | 114 833.00 | 360 251.00 | | 114 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 850.00 | 998.00 | | 164 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
DL TOTAL (I) | 685 091.00 | 567 249.00 | | 685 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 896.00 | 198 909.00 | | 157 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 273.00 | | | 232 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 146.00 | 1 707 205.00 | | 1 823 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 165.00 | 118 333.00 | | 290 165.00 |
EA Autres dettes | 303 642.00 | 3 354.00 | | 303 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 73 375.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 468.00 | 2 101 520.00 | | 2 847 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 565.00 | 2 668 769.00 | | 3 532 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 466.00 | 2 101 520.00 | | 2 847 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 179.00 | | 1 068 480.00 | 717 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 675.00 | 600.00 | 293 530.00 | 80 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 456 118.00 | 600.00 | 1 328 841.00 | 456 118.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 979.00 | | 974 348.00 | 361 979.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | | 59 893.00 | 13 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 759.00 | | 840 568.00 | 495 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 955.00 | | 48 402.00 | 24 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 395.00 | | 179 410.00 | 195 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 155.00 | 153 216.00 | 2 733.00 | 226 155.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 402.00 | 140 218.00 | | 208 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 683.00 | 12 998.00 | 2 735.00 | 16 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 087.00 | 181 087.00 | | 181 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 823 146.00 | 1 823 146.00 | | 1 823 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 642.00 | 303 642.00 | | 303 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 655.00 | | 260 655.00 | 260 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 898 787.00 | 1 898 787.00 | | 1 898 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 88 539.00 | 88 539.00 | | 88 539.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 554.00 | 80 554.00 | | 80 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 342.00 | 77 342.00 | | 77 342.00 |
VI Groupe et associés | 155 186.00 | 155 186.00 | | 155 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 498.00 | | | 40 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
VP Divers | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 376 567.00 | 2 083 435.00 | 293 132.00 | 2 376 567.00 |
VW T.V.A. | 119 189.00 | 119 189.00 | | 119 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 123.00 | 2 847 123.00 | | 2 847 123.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 014.00 | 4 387.00 | | 5 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 160.00 | 43 205.00 | | 61 160.00 |
ST Autres comptes | 189 867.00 | 135 190.00 | | 189 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 600.00 | 47 204.00 | | 121 600.00 |
YT Sous‐traitance | 562 628.00 | 412 617.00 | | 562 628.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 024.00 | 9 236.00 | | 19 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 237.00 | 2 755.00 | | 12 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 251.00 | 7 142.00 | | 17 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 245.00 | 223 245.00 | | 223 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 917.00 | 217 776.00 | | 307 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 279.00 | 647 451.00 | | 954 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |