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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
AH Fonds commercial | 263 490.00 | | 263 490.00 | 263 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 809.00 | 26 185.00 | 6 624.00 | 32 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 167.00 | 263 934.00 | 98 233.00 | 362 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 962.00 | 292 866.00 | 391 096.00 | 683 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 435.00 | | 84 435.00 | 84 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 080.00 | 46 104.00 | 1 042 977.00 | 1 089 080.00 |
BZ Autres créances | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
CF Disponibilités | 109 292.00 | | 109 292.00 | 109 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 697.00 | | 6 697.00 | 6 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 733.00 | 46 104.00 | 1 313 630.00 | 1 359 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 695.00 | 338 969.00 | 1 704 726.00 | 2 043 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 504.00 | | | 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 063.00 | | | 57 063.00 |
CU Autres participations | 17 352.00 | | 17 352.00 | 17 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 771 974.00 | 662 262.00 | | 771 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 513.00 | 109 712.00 | | 98 513.00 |
DL TOTAL (I) | 930 987.00 | 832 474.00 | | 930 987.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 125 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 125 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 535.00 | 36 118.00 | | 46 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 467.00 | 68 396.00 | | 40 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 519.00 | 306 320.00 | | 335 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 161.00 | 286 816.00 | | 275 161.00 |
EA Autres dettes | 11 057.00 | 14 858.00 | | 11 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 739.00 | 712 509.00 | | 708 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 726.00 | 1 669 983.00 | | 1 704 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 558.00 | 704 670.00 | | 656 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 356.00 | 462.00 | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 332.00 | | 68 935.00 | 630 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 305.00 | 683 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 305.00 | 394 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 238.00 | | | 266 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 598.00 | | 65 683.00 | 344 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 497.00 | | 3 252.00 | 19 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 973.00 | 41 198.00 | 15 305.00 | 266 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 225.00 | 41 198.00 | 15 305.00 | 264 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 000.00 | 10 000.00 | 70 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 43 179.00 | 2 925.00 | | 43 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 179.00 | 2 925.00 | | 43 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 179.00 | 12 925.00 | 70 000.00 | 168 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 925.00 | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 519.00 | 335 519.00 | | 335 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 949.00 | 71 949.00 | | 71 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 852.00 | 45 852.00 | | 45 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 018.00 | 1 032 018.00 | | 1 032 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 063.00 | | 57 063.00 | 57 063.00 |
VB T. V. A. | 39 828.00 | 39 828.00 | | 39 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 178.00 | 34 464.00 | 11 714.00 | 46 178.00 |
VI Groupe et associés | 40 467.00 | | 40 467.00 | 40 467.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 326.00 | | | 45 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 804.00 | | | 34 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 311.00 | 1 109 448.00 | 58 863.00 | 1 168 311.00 |
VW T.V.A. | 153 136.00 | 153 136.00 | | 153 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 739.00 | 656 558.00 | 52 181.00 | 708 739.00 |