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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 395 895.00 | 321 217.00 | 74 678.00 | 395 895.00 |
AP Constructions | 2 563 799.00 | 1 695 432.00 | 868 367.00 | 2 563 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 819.00 | 400 107.00 | 129 712.00 | 529 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 755.00 | 266 702.00 | 190 054.00 | 456 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195 343.00 | | 195 343.00 | 195 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 141 611.00 | 2 683 458.00 | 1 458 153.00 | 4 141 611.00 |
BT Marchandises | 2 739 738.00 | | 2 739 738.00 | 2 739 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850 660.00 | | 850 660.00 | 850 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 471 205.00 | 4 373.00 | 1 466 832.00 | 1 471 205.00 |
BZ Autres créances | 1 375 166.00 | | 1 375 166.00 | 1 375 166.00 |
CF Disponibilités | 2 751 455.00 | | 2 751 455.00 | 2 751 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 238 965.00 | 4 373.00 | 9 234 592.00 | 9 238 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 380 576.00 | 2 687 831.00 | 10 692 745.00 | 13 380 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 438 298.00 | 1 402 725.00 | | 1 438 298.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 295.00 | 46 868.00 | | 191 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 538.00 | 38 538.00 | | 38 538.00 |
DG Autres réserves | 372 622.00 | 372 622.00 | | 372 622.00 |
DH Report à nouveau | -291 757.00 | | | -291 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 595.00 | -291 757.00 | | 232 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 591.00 | 1 568 996.00 | | 1 981 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 342.00 | 35 000.00 | | 54 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 342.00 | 35 000.00 | | 54 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 425 046.00 | 1 899 661.00 | | 3 425 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 113.00 | 507 291.00 | | 326 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 388.00 | 126 901.00 | | 48 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 598.00 | 2 968 251.00 | | 3 938 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 487.00 | 354 735.00 | | 519 487.00 |
EA Autres dettes | 396 181.00 | 136 346.00 | | 396 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | 8 587.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 656 813.00 | 6 001 771.00 | | 8 656 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 692 745.00 | 7 605 767.00 | | 10 692 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 687 504.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 326 113.00 | | | 326 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 397 389.00 | |
FD Production vendue biens | | | 752 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 150 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 342 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 800 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 664 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 753 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 342.00 | |
GE Autres charges | | | 262 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 996 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 807.00 | 19 028.00 | | 6 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 807.00 | 19 028.00 | | 6 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 033.00 | 185.00 | | 33 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 481.00 | 19 028.00 | | 5 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 717.00 | 589.00 | | 41 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 231.00 | 19 802.00 | | 80 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 424.00 | -774.00 | | -73 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 348 869.00 | 21 894 081.00 | | 23 348 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 116 274.00 | 22 185 838.00 | | 23 116 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 595.00 | -291 757.00 | | 232 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 344 537.00 | | 212 811.00 | 4 344 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 047.00 | 195 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 737.00 | 4 141 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 979.00 | 395 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385 710.00 | 3 550 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 480.00 | | 43 394.00 | 361 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 790 694.00 | | 145 390.00 | 3 790 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 363.00 | | 24 027.00 | 192 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 703 830.00 | 368 836.00 | 389 208.00 | 2 703 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 769.00 | 15 427.00 | 8 979.00 | 314 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 389 061.00 | 353 409.00 | 380 229.00 | 2 389 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324 762.00 | 324 762.00 | | 324 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 938 598.00 | 3 938 598.00 | | 3 938 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 307.00 | 248 307.00 | | 248 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 569.00 | 444 569.00 | | 444 569.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195 343.00 | | 195 343.00 | 195 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 471 205.00 | 1 471 205.00 | | 1 471 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VB T. V. A. | 421 129.00 | 421 129.00 | | 421 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 425 046.00 | 2 627 476.00 | 797 570.00 | 3 425 046.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 737.00 | | | 439 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798 838.00 | 1 798 838.00 | | 1 798 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 114.00 | 3 747 772.00 | 195 343.00 | 3 943 114.00 |
VW T.V.A. | 162 253.00 | 162 253.00 | | 162 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 656 813.00 | 7 859 243.00 | 797 570.00 | 8 656 813.00 |