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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 195.00 | 114 838.00 | 58 357.00 | 173 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 938 916.00 | | 1 938 916.00 | 1 938 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 454.00 | 114 838.00 | 3 396 616.00 | 3 511 454.00 |
BZ Autres créances | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CF Disponibilités | 366 811.00 | | 366 811.00 | 366 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 854.00 | | 371 854.00 | 371 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 308.00 | 114 838.00 | 3 768 470.00 | 3 883 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 938 916.00 | | | 1 938 916.00 |
CU Autres participations | 1 399 342.00 | | 1 399 342.00 | 1 399 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 000.00 | 169 000.00 | | 169 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 249.00 | 691.00 | | 7 249.00 |
DH Report à nouveau | 64 045.00 | -60 558.00 | | 64 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 249.00 | 131 162.00 | | 65 249.00 |
DL TOTAL (I) | 305 544.00 | 240 294.00 | | 305 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 132.00 | 110 010.00 | | 99 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358 115.00 | 3 299 607.00 | | 3 358 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 3 717.00 | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 925.00 | 3 413 335.00 | | 3 462 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 768 470.00 | 3 653 630.00 | | 3 768 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 377 666.00 | 3 314 203.00 | | 3 377 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 358 115.00 | | | 3 358 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 107.00 | | 35 107.00 | 35 107.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 432.00 | 27 520.00 | | 44 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 349 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 432.00 | 377 100.00 | | 44 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 317 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 317 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 432.00 | 59 300.00 | | 44 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 800.00 | 548 358.00 | | 154 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 551.00 | 417 196.00 | | 89 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 249.00 | 131 162.00 | | 65 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 488 238.00 | | 68 945.00 | 3 488 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 728.00 | 3 338 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 728.00 | 3 561 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 196.00 | | | 173 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 315 042.00 | | 68 945.00 | 3 315 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 519.00 | 17 320.00 | | 97 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 519.00 | 17 320.00 | | 97 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 350 915.00 | 3 350 915.00 | | 3 350 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 938 917.00 | 1 938 917.00 | | 1 938 917.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 132.00 | 11 193.00 | 48 097.00 | 99 132.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 959.00 | 1 943 959.00 | | 1 943 959.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 925.00 | 3 374 986.00 | 48 097.00 | 3 462 925.00 |