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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 335.00 | 22 578.00 | 756.00 | 23 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 105.00 | 39 859.00 | 2 245.00 | 42 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
BZ Autres créances | 645 749.00 | | 645 749.00 | 645 749.00 |
CF Disponibilités | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 337.00 | | 706 337.00 | 706 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 442.00 | 39 859.00 | 708 582.00 | 748 442.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -106 696.00 | -120 472.00 | | -106 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 337.00 | 13 776.00 | | -8 337.00 |
DL TOTAL (I) | -87 233.00 | -78 896.00 | | -87 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 991.00 | 92 678.00 | | 62 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 796.00 | 4 906.00 | | 33 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 415.00 | 25 031.00 | | 49 415.00 |
EA Autres dettes | 645 310.00 | 437 673.00 | | 645 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 815.00 | 560 289.00 | | 795 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 582.00 | 481 394.00 | | 708 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 942.00 | | 349 942.00 | 349 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 942.00 | | 349 942.00 | 349 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 216.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 838.00 | | | 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 838.00 | | | 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 036.00 | | | -8 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 781.00 | 329 528.00 | | 354 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 118.00 | 315 752.00 | | 363 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 337.00 | 13 776.00 | | -8 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 489.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 647.00 | 1 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 491.00 | 42 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 733.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 40 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 727.00 | | | 40 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 487.00 | 1 216.00 | 11 844.00 | 50 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 755.00 | 1 216.00 | 111.00 | 38 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 312.00 | 24 312.00 | | 24 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 310.00 | 645 310.00 | | 645 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VI Groupe et associés | 62 991.00 | 62 991.00 | | 62 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644 568.00 | 644 568.00 | | 644 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 415.00 | 704 926.00 | 1 489.00 | 706 415.00 |
VW T.V.A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 815.00 | 795 815.00 | | 795 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |