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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
AH Fonds commercial | 249 034.00 | | 249 034.00 | 249 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 250.00 | 77 120.00 | 37 129.00 | 114 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 654 839.00 | 1 158 227.00 | 496 612.00 | 1 654 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280 772.00 | | 280 772.00 | 280 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 569.00 | 1 240 022.00 | 1 063 547.00 | 2 303 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 843.00 | | 68 843.00 | 68 843.00 |
BZ Autres créances | 7 414 367.00 | | 7 414 367.00 | 7 414 367.00 |
CF Disponibilités | 680 656.00 | | 680 656.00 | 680 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 871.00 | | 238 871.00 | 238 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 405 460.00 | | 8 405 460.00 | 8 405 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 709 029.00 | 1 240 022.00 | 9 469 006.00 | 10 709 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 707.00 | | | 1 438 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 611 833.00 | 1 438 707.00 | | 2 611 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 539.00 | 1 548 707.00 | | 4 160 539.00 |
DP Provisions pour risques | 45 700.00 | 95 000.00 | | 45 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 700.00 | 95 000.00 | | 45 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 290.00 | 178 290.00 | | 178 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 264.00 | 47 897.00 | | 36 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 570.00 | 308 156.00 | | 181 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 222 249.00 | 3 764 182.00 | | 4 222 249.00 |
EA Autres dettes | 611 949.00 | 773 625.00 | | 611 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 445.00 | 48 280.00 | | 32 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 262 767.00 | 5 120 430.00 | | 5 262 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 469 006.00 | 6 764 137.00 | | 9 469 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 226 503.00 | 5 072 533.00 | | 5 226 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 21 333 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 333 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 398 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 220 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 921 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 962 258.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 700.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 923 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 475 058.00 | |
GN Différences positives de change | | | -3 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 470 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 4 180.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 4 180.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -4 180.00 | | -192.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 621 009.00 | 371 226.00 | | 621 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 237 666.00 | 729 229.00 | | 1 237 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 395 673.00 | 18 836 537.00 | | 21 395 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 783 840.00 | 17 397 831.00 | | 18 783 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 611 833.00 | 1 438 707.00 | | 2 611 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 586.00 | | 151 447.00 | 2 701 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 565.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 565.00 | 280 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 464.00 | 2 303 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 69 712.00 | 253 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 474 186.00 | 1 769 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 421.00 | | | 323 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 107 080.00 | | 136 195.00 | 2 107 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 085.00 | | 15 252.00 | 271 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 455 748.00 | 313 672.00 | 529 397.00 | 1 455 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 297.00 | 4 091.00 | 69 712.00 | 70 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 385 451.00 | 309 581.00 | 459 685.00 | 1 385 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 000.00 | 15 700.00 | 65 000.00 | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 15 700.00 | 65 000.00 | 95 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 700.00 | 65 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 570.00 | 181 570.00 | | 181 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222 249.00 | 4 222 249.00 | | 4 222 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611 949.00 | 611 949.00 | | 611 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280 772.00 | | 280 772.00 | 280 772.00 |
UX Autres créances clients | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
VI Groupe et associés | 178 290.00 | 178 290.00 | | 178 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 414 367.00 | 7 414 367.00 | | 7 414 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 871.00 | 238 871.00 | | 238 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 002 853.00 | 7 722 081.00 | 280 772.00 | 8 002 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 226 503.00 | 5 226 503.00 | | 5 226 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |