| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 904.00 | 217 872.00 | 45 032.00 | 262 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 480.00 | 15 585.00 | 4 895.00 | 20 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 895.00 | 234 968.00 | 214 927.00 | 449 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 934.00 | 9 270.00 | 346 664.00 | 355 934.00 |
BZ Autres créances | 23 140.00 | | 23 140.00 | 23 140.00 |
CF Disponibilités | 481 088.00 | | 481 088.00 | 481 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 957.00 | | 14 957.00 | 14 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 368.00 | 9 270.00 | 866 098.00 | 875 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 262.00 | 244 238.00 | 1 081 025.00 | 1 325 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 678 786.00 | 606 916.00 | | 678 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 691.00 | 114 870.00 | | 47 691.00 |
DL TOTAL (I) | 748 477.00 | 743 786.00 | | 748 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 056.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 051.00 | 20 051.00 | | 20 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 240.00 | 227 827.00 | | 134 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 303.00 | 149 640.00 | | 141 303.00 |
EA Autres dettes | 36 954.00 | 27 028.00 | | 36 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 548.00 | 481 802.00 | | 332 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 025.00 | 1 225 588.00 | | 1 081 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 548.00 | 481 802.00 | | 332 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 523.00 | 21 494.00 | 11 049.00 | 224 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 012.00 | 21 494.00 | 11 050.00 | 223 012.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 240.00 | 134 240.00 | | 134 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 303.00 | 141 303.00 | | 141 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 032.00 | 394 032.00 | | 394 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 032.00 | 394 032.00 | | 394 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 548.00 | 332 548.00 | | 332 548.00 |