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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 176 127.00 | 127.00 | 1 176 000.00 | 1 176 127.00 |
BZ Autres créances | 184 808.00 | | 184 808.00 | 184 808.00 |
CF Disponibilités | 176 999.00 | | 176 999.00 | 176 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 807.00 | | 361 807.00 | 361 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 934.00 | 127.00 | 1 537 807.00 | 1 537 934.00 |
CU Autres participations | 1 176 000.00 | | 1 176 000.00 | 1 176 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 518 600.00 | 850 737.00 | | 518 600.00 |
DH Report à nouveau | -143 022.00 | -96 909.00 | | -143 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 861.00 | -46 112.00 | | 82 861.00 |
DL TOTAL (I) | 568 439.00 | 817 716.00 | | 568 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 906 318.00 | 991 271.00 | | 906 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 705.00 | 4 508.00 | | 17 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 1 536.00 | | 2 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 129.00 | 1 740.00 | | 43 129.00 |
EA Autres dettes | | 7 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 367.00 | 1 006 866.00 | | 969 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 807.00 | 1 824 582.00 | | 1 537 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 098.00 | 100 740.00 | | 144 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 940.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 023.00 | 32.00 | | 5 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 023.00 | 32.00 | | 5 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 419.00 | 32.00 | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 023.00 | 32.00 | | 95 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 162.00 | 46 145.00 | | 12 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 861.00 | -46 112.00 | | 82 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 964.00 | | | 1 176 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 235.00 | 1 176 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837.00 | 1 176 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 602.00 | 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729.00 | | | 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176 235.00 | | | 1 176 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729.00 | | 602.00 | 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | | 602.00 | 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 906 318.00 | 81 049.00 | 329 068.00 | 906 318.00 |
VI Groupe et associés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 808.00 | 184 808.00 | | 184 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 367.00 | 144 098.00 | 329 068.00 | 969 367.00 |