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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 128.00 | 37 962.00 | 32 166.00 | 70 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 179.00 | 46 013.00 | 32 166.00 | 78 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 844.00 | | 11 844.00 | 11 844.00 |
072 Créances – Autres | 24 863.00 | | 24 863.00 | 24 863.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 20 952.00 | | 20 952.00 | 20 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 674.00 | | 57 674.00 | 57 674.00 |
110 Total général Actif | 135 853.00 | 46 013.00 | 89 841.00 | 135 853.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 053.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 841.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 430.00 | | | 430.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 16 762.00 | | | 16 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 237.00 | | | 237.00 |
230 Autres produits | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 919.00 | | | 40 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
242 Autres charges externes. | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -77.00 | | | -77.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19.00 | | | 19.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
252 Charges sociales | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 061.00 | | | 23 061.00 |
262 Autres charges | 211.00 | | | 211.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 452.00 | | | -18 452.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | | | 91.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
294 Charges financières | 228.00 | | | 228.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 179.00 | | | 78 179.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |