| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 982.00 | 64 231.00 | 3 751.00 | 67 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 615.00 | 221 137.00 | 142 478.00 | 363 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 551.00 | 286 307.00 | 481 244.00 | 767 551.00 |
BN En cours de production de biens | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BT Marchandises | 1 041 892.00 | 24 054.00 | 1 017 838.00 | 1 041 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 182.00 | 1 904.00 | 234 278.00 | 236 182.00 |
BZ Autres créances | 69 493.00 | | 69 493.00 | 69 493.00 |
CF Disponibilités | 336 018.00 | | 336 018.00 | 336 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 948.00 | 25 958.00 | 1 694 990.00 | 1 720 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 500.00 | 312 266.00 | 2 176 234.00 | 2 488 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 106.00 | 3 300.00 | | 9 106.00 |
DG Autres réserves | 89 514.00 | 25 947.00 | | 89 514.00 |
DH Report à nouveau | | -46 753.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 770.00 | 116 127.00 | | -13 770.00 |
DL TOTAL (I) | 267 850.00 | 281 620.00 | | 267 850.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 997.00 | 142 427.00 | | 438 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 045.00 | 275 632.00 | | 203 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 217.00 | 62 587.00 | | 59 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 925.00 | 931 883.00 | | 981 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 725.00 | 174 009.00 | | 204 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 12 975.00 | 7 568.00 | | 12 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 384.00 | 1 594 106.00 | | 1 908 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 234.00 | 1 877 727.00 | | 2 176 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 512 784.00 | 1 514 741.00 | | 1 512 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 506.00 | 112 328.00 | | 82 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 045.00 | | | 203 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 874 170.00 | |
FG Production vendue services | | | 348 174.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 222 344.00 | |
FM Production stockée | | | -1 020.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 556.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 253 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 233 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 612.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 594.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 596.00 | 343.00 | | 3 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 596.00 | 160.00 | | 3 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 537.00 | 4 213 830.00 | | 4 257 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 307.00 | 4 097 703.00 | | 4 271 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 770.00 | 116 127.00 | | -13 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 797.00 | | 99 709.00 | 668 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 954.00 | 767 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 954.00 | 431 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 940.00 | | | 305 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 843.00 | | 99 709.00 | 332 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 755.00 | 26 506.00 | 954.00 | 260 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 815.00 | 26 506.00 | 954.00 | 259 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 953.00 | 11 088.00 | 1 987.00 | 14 953.00 |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 857.00 | 11 088.00 | 1 987.00 | 16 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 857.00 | 11 088.00 | 3 987.00 | 18 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 088.00 | 3 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 925.00 | 981 925.00 | | 981 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 644.00 | 66 644.00 | | 66 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 301.00 | 34 301.00 | | 34 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 233 898.00 | 233 898.00 | | 233 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 26 644.00 | 26 644.00 | | 26 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 506.00 | 82 506.00 | | 82 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 491.00 | 20 109.00 | 336 382.00 | 356 491.00 |
VI Groupe et associés | 203 045.00 | 203 045.00 | | 203 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 337 747.00 | | | 337 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 506.00 | 41 506.00 | | 41 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 595.00 | 342 581.00 | 30 014.00 | 372 595.00 |
VW T.V.A. | 83 299.00 | 83 299.00 | | 83 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 167.00 | 1 512 784.00 | 336 382.00 | 1 849 167.00 |