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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 461.00 | 39 151.00 | 5 309.00 | 44 461.00 |
AN Terrains | 215 154.00 | | 215 154.00 | 215 154.00 |
AP Constructions | 392 000.00 | 265 353.00 | 126 647.00 | 392 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 103.00 | 103 528.00 | 56 575.00 | 160 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 98 500.00 | -98 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 139.00 | 508 424.00 | 4 771 715.00 | 5 280 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 949.00 | | 309 949.00 | 309 949.00 |
BZ Autres créances | 2 503 506.00 | 2 193 000.00 | 310 506.00 | 2 503 506.00 |
CF Disponibilités | 133 351.00 | | 133 351.00 | 133 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 847.00 | | 45 847.00 | 45 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 652.00 | 2 193 000.00 | 799 652.00 | 2 992 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 272 792.00 | 2 701 425.00 | 5 571 367.00 | 8 272 792.00 |
CU Autres participations | 4 466 280.00 | | 4 466 280.00 | 4 466 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 881 900.00 | 1 881 900.00 | | 1 881 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
DG Autres réserves | 1 811 671.00 | 2 052 739.00 | | 1 811 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 346 317.00 | -241 068.00 | | -1 346 317.00 |
DK Provisions réglementées | 283.00 | 294.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 2 535 728.00 | 3 882 055.00 | | 2 535 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 388.00 | 19 791.00 | | 26 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 388.00 | 19 791.00 | | 26 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 138.00 | 531 981.00 | | 678 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 683.00 | 1 110 177.00 | | 1 658 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 379.00 | 19 831.00 | | 132 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 791.00 | 180 499.00 | | 244 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 196 657.00 | 82 856.00 | | 196 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 204.00 | | | 84 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 009 252.00 | 1 939 745.00 | | 3 009 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 571 367.00 | 5 841 591.00 | | 5 571 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 265 285.00 | | 1 265 285.00 | 1 265 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 285.00 | | 1 265 285.00 | 1 265 285.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 290 000.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 341 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 339 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | 416.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 416.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 250 066.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 635.00 | 6 719.00 | | 6 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 635.00 | 256 785.00 | | 6 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 586.00 | -256 369.00 | | -6 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 768.00 | 1 492 457.00 | | 1 423 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 770 084.00 | 1 733 525.00 | | 2 770 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 346 317.00 | -241 068.00 | | -1 346 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 281 937.00 | | 58 703.00 | 5 281 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 4 466 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 500.00 | 5 280 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 769 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 961.00 | | 2 500.00 | 41 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 446.00 | | 6 203.00 | 773 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466 530.00 | | 50 000.00 | 4 466 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 076.00 | 31 349.00 | 10 500.00 | 389 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 653.00 | 3 498.00 | | 35 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 423.00 | 27 851.00 | 10 500.00 | 353 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 98 500.00 | | | 98 500.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294.00 | 38.00 | 49.00 | 294.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 791.00 | 6 597.00 | | 19 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 903 000.00 | 1 290 000.00 | | 903 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001 500.00 | 1 290 000.00 | | 1 001 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 585.00 | 1 296 635.00 | 49.00 | 1 021 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 379.00 | 132 379.00 | | 132 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 635.00 | 127 635.00 | | 127 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 657.00 | 196 657.00 | | 196 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 309 949.00 | 309 949.00 | | 309 949.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 2 438 075.00 | 2 438 075.00 | | 2 438 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678 138.00 | 7 787.00 | 670 351.00 | 678 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 640 683.00 | 1 640 683.00 | | 1 640 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 807.00 | 40 807.00 | | 40 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 847.00 | 45 847.00 | | 45 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 551.00 | 2 859 301.00 | 250.00 | 2 859 551.00 |
VW T.V.A. | 24 440.00 | 24 440.00 | | 24 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 009 252.00 | 2 320 900.00 | 688 351.00 | 3 009 252.00 |