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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 115.00 | 67 427.00 | 24 688.00 | 92 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 261.00 | 20 681.00 | 4 580.00 | 25 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 900.00 | 157 744.00 | 133 156.00 | 290 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 542.00 | 245 852.00 | 170 690.00 | 416 542.00 |
BT Marchandises | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BZ Autres créances | 24 145.00 | | 24 145.00 | 24 145.00 |
CF Disponibilités | 1 225 748.00 | | 1 225 748.00 | 1 225 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 142.00 | | 5 142.00 | 5 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 844.00 | | 1 270 844.00 | 1 270 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 386.00 | 245 852.00 | 1 441 534.00 | 1 687 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 849.00 | 32 156.00 | | 143 849.00 |
DL TOTAL (I) | 187 005.00 | 43 156.00 | | 187 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 569.00 | | | 1 006 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 804.00 | 25 798.00 | | 37 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 756.00 | 132 589.00 | | 209 756.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 123 413.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 529.00 | 281 799.00 | | 1 254 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 534.00 | 324 956.00 | | 1 441 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
FG Production vendue services | 1 313 664.00 | | 1 313 664.00 | 1 313 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 241.00 | | 1 317 241.00 | 1 317 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 089.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 066.00 | 6 300.00 | | 6 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 066.00 | 6 300.00 | | 6 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 089.00 | 2 214.00 | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | 2 304.00 | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | 3 996.00 | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 307.00 | 10 100.00 | | 56 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 126.00 | 1 106 007.00 | | 1 330 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 278.00 | 1 073 850.00 | | 1 186 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 849.00 | 32 156.00 | | 143 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 789.00 | | 46 252.00 | 391 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 499.00 | 416 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 499.00 | 408 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 523.00 | | 46 252.00 | 383 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 172.00 | 54 089.00 | 18 409.00 | 210 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 172.00 | 54 089.00 | 18 409.00 | 210 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 161.00 | 97 161.00 | | 97 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 487.00 | 67 487.00 | | 67 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 512.00 | 35 512.00 | | 35 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 569.00 | | | 1 006 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 069.00 | 37 803.00 | 8 266.00 | 46 069.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 529.00 | 247 960.00 | | 1 254 529.00 |