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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 730.00 | | 56 730.00 | 56 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 004.00 | 5 140.00 | 19 864.00 | 25 004.00 |
040 Immobilisations financières | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 549.00 | 5 140.00 | 78 409.00 | 83 549.00 |
060 Stock marchandises | 21 944.00 | 13 146.00 | 8 798.00 | 21 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
072 Créances – Autres | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
084 Disponibilités | 212 003.00 | | 212 003.00 | 212 003.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 207.00 | 13 146.00 | 226 061.00 | 239 207.00 |
110 Total général Actif | 322 756.00 | 18 286.00 | 304 470.00 | 322 756.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 371.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 674.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 742.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 158.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 39 108.00 | 51 576.00 | | 39 108.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 5 445.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 624.00 | 59 521.00 | | 43 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 701.00 | 48 123.00 | | 16 701.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 438.00 | -22 953.00 | | 6 438.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | 43.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 23 475.00 | 32 331.00 | | 23 475.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 139.00 | 5 171.00 | | 2 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 746.00 | 14 383.00 | | 6 746.00 |
252 Charges sociales | 3 003.00 | 11 338.00 | | 3 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 531.00 | 5 249.00 | | 2 531.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 217.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 286.00 | 93 902.00 | | 74 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 662.00 | -34 381.00 | | -30 662.00 |
280 Produits financiers | | 18.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | 335 238.00 | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 699.00 | 97.00 | | 699.00 |
300 Charges exceptionnelles | 367.00 | 216 424.00 | | 367.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 061.00 | 84 353.00 | | -30 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 693.00 | | | 693.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 742.00 | | | 16 742.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 146.00 | | | 13 146.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |