| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 512.00 | 12 976.00 | 7 536.00 | 20 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 287.00 | 31 462.00 | 14 825.00 | 46 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 294.00 | | 12 294.00 | 12 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 893.00 | 45 937.00 | 38 956.00 | 84 893.00 |
BT Marchandises | 286 715.00 | | 286 715.00 | 286 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 418.00 | | 260 418.00 | 260 418.00 |
BZ Autres créances | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CF Disponibilités | 269 663.00 | | 269 663.00 | 269 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 774.00 | | 830 774.00 | 830 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 067.00 | 45 937.00 | 870 130.00 | 916 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
DH Report à nouveau | 672.00 | 106 052.00 | | 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 530.00 | 95 620.00 | | 126 530.00 |
DL TOTAL (I) | 621 202.00 | 506 672.00 | | 621 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 569.00 | 112 604.00 | | 113 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 546.00 | 142 315.00 | | 56 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 413.00 | 56 989.00 | | 78 413.00 |
EA Autres dettes | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 248 529.00 | 313 768.00 | | 248 529.00 |
ED (V) | | 4 154.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 730.00 | 824 594.00 | | 869 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 053 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 053 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 056 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 261 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 805.00 | |
GE Autres charges | | | 2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 010.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 313.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 277.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 590.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -590.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 265.00 | 30 495.00 | | 39 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 502.00 | 1 697 001.00 | | 2 060 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 972.00 | 1 601 381.00 | | 1 933 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 530.00 | 95 620.00 | | 126 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 927.00 | | 9 966.00 | 74 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 133.00 | | 7 666.00 | 59 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 294.00 | | 2 300.00 | 14 294.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 132.00 | 5 805.00 | | 40 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 632.00 | 5 805.00 | | 38 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 197.00 | 399.00 | 1 197.00 | 1 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 197.00 | 399.00 | 1 197.00 | 1 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 260 418.00 | 260 418.00 | | 260 418.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VI Groupe et associés | 113 569.00 | 113 569.00 | | 113 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 696.00 | 274 396.00 | 4 300.00 | 278 696.00 |
VW T.V.A. | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 529.00 | 248 529.00 | | 248 529.00 |