| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 883.00 | 25 032.00 | 851.00 | 25 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 108.00 | 25 257.00 | 851.00 | 26 108.00 |
060 Stock marchandises | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 733.00 | 1 310.00 | 65 423.00 | 66 733.00 |
072 Créances – Autres | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
084 Disponibilités | 48 189.00 | | 48 189.00 | 48 189.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 545.00 | 1 310.00 | 147 235.00 | 148 545.00 |
110 Total général Actif | 174 653.00 | 26 567.00 | 148 086.00 | 174 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 690.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 086.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 203.00 | 135 237.00 | | 153 203.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 1 242.00 | 56.00 | | 1 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 695.00 | 135 293.00 | | 155 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 923.00 | 13 896.00 | | 16 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 253.00 | -490.00 | | 253.00 |
242 Autres charges externes. | 23 686.00 | 24 923.00 | | 23 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 515.00 | | | 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 346.00 | 7 368.00 | | 9 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 000.00 | 42 000.00 | | 52 000.00 |
252 Charges sociales | 25 791.00 | 20 366.00 | | 25 791.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 681.00 | 2 507.00 | | 2 681.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 310.00 | | |
262 Autres charges | 47.00 | 3.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 727.00 | 111 883.00 | | 130 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 969.00 | 23 410.00 | | 24 969.00 |
280 Produits financiers | 437.00 | 508.00 | | 437.00 |
294 Charges financières | 3.00 | 54.00 | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 443.00 | 4 322.00 | | 4 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 960.00 | 19 542.00 | | 20 960.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 108.00 | | | 26 108.00 |