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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 111.00 | 9 743.00 | 8 367.00 | 18 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 487.00 | 21 408.00 | 14 079.00 | 35 487.00 |
040 Immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 520.00 | 31 151.00 | 166 368.00 | 197 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
060 Stock marchandises | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 919.00 | 650.00 | 19 268.00 | 19 919.00 |
072 Créances – Autres | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
084 Disponibilités | 116 059.00 | | 116 059.00 | 116 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 660.00 | 650.00 | 216 010.00 | 216 660.00 |
110 Total général Actif | 414 180.00 | 31 801.00 | 382 379.00 | 414 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 340.00 | |
126 Réserve légale | | | 26 179.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 299.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 804.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 255 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 342.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 559 813.00 | | | 559 813.00 |
214 Production vendue de biens – France | -123.00 | | | -123.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
224 Production immobilisée | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
230 Autres produits | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 620 725.00 | | | 620 725.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 871.00 | | | 357 871.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 379.00 | | | 96 379.00 |
252 Charges sociales | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 121.00 | | | 7 121.00 |
256 Dotations aux provisions | 650.00 | | | 650.00 |
262 Autres charges | 917.00 | | | 917.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 441.00 | | | 596 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
280 Produits financiers | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
290 Produits exceptionnels | 744.00 | | | 744.00 |
294 Charges financières | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 917.00 | | | 209 917.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 124.00 | | | 21 124.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 5 739.00 | | | 5 739.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 431.00 | | | 431.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |