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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 579.00 | 13 579.00 | | 13 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 435.00 | 91 951.00 | 11 485.00 | 103 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 776.00 | 4 939.00 | 27 836.00 | 32 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 250 300.00 | 110 469.00 | 2 139 831.00 | 2 250 300.00 |
BT Marchandises | 260 876.00 | | 260 876.00 | 260 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 403.00 | | 25 403.00 | 25 403.00 |
BZ Autres créances | 18 866.00 | | 18 866.00 | 18 866.00 |
CF Disponibilités | 109 058.00 | | 109 058.00 | 109 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 654.00 | | 420 654.00 | 420 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 954.00 | 110 469.00 | 2 560 484.00 | 2 670 954.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 707 273.00 | 594 343.00 | | 707 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 092.00 | 143 560.00 | | 158 092.00 |
DL TOTAL (I) | 887 365.00 | 759 903.00 | | 887 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 664.00 | 1 312 911.00 | | 1 252 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 870.00 | 163 200.00 | | 150 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 587.00 | 186 831.00 | | 200 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 305.00 | 45 490.00 | | 68 305.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 119.00 | 1 708 432.00 | | 1 673 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 484.00 | 2 468 335.00 | | 2 560 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 424.00 | 1 479 519.00 | | 544 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 363 548.00 | | 2 363 548.00 | 2 363 548.00 |
FG Production vendue services | 89 108.00 | | 89 108.00 | 89 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 656.00 | | 2 452 656.00 | 2 452 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 713.00 | 329.00 | | 3 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 732.00 | 725.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 430.00 | 47 019.00 | | 54 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 086.00 | 2 318 469.00 | | 2 460 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 301 995.00 | 2 174 909.00 | | 2 301 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 092.00 | 143 560.00 | | 158 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 248 350.00 | | 1 950.00 | 2 248 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 250 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 574.00 | | 1 440.00 | 115 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 776.00 | | 510.00 | 32 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 548.00 | 1 982.00 | | 103 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 548.00 | 1 982.00 | | 103 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 846.00 | 1 093.00 | | 3 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 846.00 | 1 093.00 | | 3 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 846.00 | 1 093.00 | | 3 846.00 |
UG ‐ Financières | | 1 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 587.00 | 200 587.00 | | 200 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 401.00 | 14 401.00 | | 14 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 776.00 | | 32 776.00 | 32 776.00 |
UX Autres créances clients | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VB T. V. A. | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 381.00 | 118 685.00 | 506 823.00 | 1 247 381.00 |
VI Groupe et associés | 150 870.00 | 150 870.00 | | 150 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 464.00 | | | 65 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 014.00 | 48 238.00 | 32 776.00 | 81 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 119.00 | 544 424.00 | 506 823.00 | 1 673 119.00 |