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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 961 231.00 | 574.00 | 960 657.00 | 961 231.00 |
BZ Autres créances | 10 171.00 | | 10 171.00 | 10 171.00 |
CF Disponibilités | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 220.00 | 574.00 | 971 646.00 | 972 220.00 |
CU Autres participations | 960 657.00 | | 960 657.00 | 960 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 286.00 | 368 538.00 | | 393 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 131.00 | 24 748.00 | | 41 131.00 |
DL TOTAL (I) | 544 417.00 | 503 286.00 | | 544 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 499.00 | 171 858.00 | | 70 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 520.00 | 331 644.00 | | 336 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 5 429.00 | | 3 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 813.00 | 2 300.00 | | 2 813.00 |
EA Autres dettes | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 230.00 | 511 231.00 | | 427 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 646.00 | 1 014 517.00 | | 971 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 89.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 89.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -89.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 100.00 | 138 075.00 | | 139 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 970.00 | 113 327.00 | | 97 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 131.00 | 24 748.00 | | 41 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 231.00 | | | 966 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 960 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 961 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574.00 | | | 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 657.00 | | | 965 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 162.00 | | 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 162.00 | | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 048.00 | 62 420.00 | 4 627.00 | 67 048.00 |
VI Groupe et associés | 336 520.00 | 336 520.00 | | 336 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 769.00 | | | 104 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 230.00 | 422 602.00 | 4 627.00 | 427 230.00 |