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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 104.00 | 6 449.00 | 655.00 | 7 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 970.00 | 5 978.00 | 992.00 | 6 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 474.00 | 4 800.00 | 1 673.00 | 6 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 547.00 | 17 227.00 | 3 320.00 | 20 547.00 |
BT Marchandises | 1 213 361.00 | 27 859.00 | 1 185 502.00 | 1 213 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 891.00 | 8 094.00 | 647 797.00 | 655 891.00 |
BZ Autres créances | 472 801.00 | | 472 801.00 | 472 801.00 |
CF Disponibilités | 554 182.00 | | 554 182.00 | 554 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 935.00 | | 47 935.00 | 47 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 947 690.00 | 35 952.00 | 2 911 738.00 | 2 947 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 237.00 | 53 180.00 | 2 915 058.00 | 2 968 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 269 609.00 | 267 551.00 | | 269 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 163.00 | 302 058.00 | | 403 163.00 |
DL TOTAL (I) | 865 272.00 | 762 109.00 | | 865 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 075.00 | 17 671.00 | | 2 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 649.00 | 201 273.00 | | 431 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 048.00 | 587 914.00 | | 1 113 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 288.00 | 65 184.00 | | 458 288.00 |
EA Autres dettes | 44 726.00 | 87 275.00 | | 44 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 785.00 | 959 317.00 | | 2 049 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 058.00 | 1 721 426.00 | | 2 915 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 785.00 | 959 317.00 | | 2 049 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 671.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 534 005.00 | 242 062.00 | 6 776 067.00 | 6 534 005.00 |
FG Production vendue services | 12 369.00 | 495.00 | 12 864.00 | 12 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 546 374.00 | 242 557.00 | 6 788 931.00 | 6 546 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 809 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 650 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 325 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 258.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 152.00 | |
GE Autres charges | | | 16 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 472.00 | 6 046.00 | | 9 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 665.00 | 121.00 | | 12 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515.00 | 1 542.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 180.00 | 1 663.00 | | 13 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 180.00 | -1 663.00 | | -13 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 008.00 | 117 467.00 | | 155 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 809 757.00 | 6 915 822.00 | | 6 809 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 406 594.00 | 6 613 764.00 | | 6 406 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 163.00 | 302 058.00 | | 403 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 547.00 | | 554.00 | 20 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 20 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 13 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 443.00 | | 554.00 | 13 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 008.00 | 4 258.00 | 39.00 | 13 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 081.00 | 2 368.00 | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 927.00 | 1 890.00 | 39.00 | 8 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 410.00 | 12 449.00 | | 15 410.00 |
6T Sur comptes clients | 15 713.00 | 3 704.00 | 11 324.00 | 15 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 123.00 | 16 153.00 | 11 324.00 | 31 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 123.00 | 16 153.00 | 11 324.00 | 31 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 152.00 | 11 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 048.00 | 1 113 048.00 | | 1 113 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 726.00 | 44 726.00 | | 44 726.00 |
UX Autres créances clients | 645 037.00 | 645 037.00 | | 645 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
VB T. V. A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VI Groupe et associés | 731 649.00 | 731 649.00 | | 731 649.00 |
VP Divers | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 983.00 | 456 983.00 | | 456 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 627.00 | 1 165 773.00 | 10 854.00 | 1 176 627.00 |
VW T.V.A. | 89 256.00 | 89 256.00 | | 89 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 785.00 | 2 049 785.00 | | 2 049 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 584.00 | 12 845.00 | | 19 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 591.00 | 38 649.00 | | 23 591.00 |
ST Autres comptes | 346 204.00 | 376 335.00 | | 346 204.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 469.00 | 145 679.00 | | 239 469.00 |
YT Sous‐traitance | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 710 265.00 | 1 936 784.00 | | 1 710 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 2 928.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 23 865.00 | 20 316.00 | | 23 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 449.00 | 33 161.00 | | 43 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 307 454.00 | 1 329 547.00 | | 1 307 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 225 416.00 | 1 246 060.00 | | 1 225 416.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 325 634.00 | 2 500 376.00 | | 2 325 634.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |