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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 762.00 | 30 117.00 | 11 645.00 | 41 762.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 170.00 | 99.00 | 2 071.00 | 2 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 718.00 | 29 176.00 | 27 542.00 | 56 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 327.00 | 29 983.00 | 58 343.00 | 88 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 577.00 | 89 375.00 | 148 202.00 | 237 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
BZ Autres créances | 63 285.00 | | 63 285.00 | 63 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 193 510.00 | | 193 510.00 | 193 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 645.00 | | 8 645.00 | 8 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 215.00 | | 448 215.00 | 448 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 792.00 | 89 375.00 | 596 417.00 | 685 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 222 323.00 | 178 282.00 | | 222 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 383.00 | 44 041.00 | | 99 383.00 |
DL TOTAL (I) | 392 106.00 | 292 723.00 | | 392 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 488.00 | 48 689.00 | | 29 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 574.00 | 78 469.00 | | 90 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 772.00 | 73 844.00 | | 83 772.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 13 507.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 310.00 | 214 509.00 | | 204 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 417.00 | 507 233.00 | | 596 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 310.00 | 214 509.00 | | 204 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 395.00 | | 60 181.00 | 177 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 425.00 | | 17 507.00 | 71 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 370.00 | | 42 674.00 | 105 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 755.00 | 27 620.00 | | 61 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 425.00 | 3 791.00 | | 26 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 330.00 | 23 829.00 | | 35 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 243.00 | 28 243.00 | | 28 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 876.00 | 18 876.00 | | 18 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 62 836.00 | 62 836.00 | | 62 836.00 |
VB T. V. A. | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VI Groupe et associés | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
VP Divers | 18 322.00 | 18 322.00 | | 18 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 365.00 | 135 365.00 | | 135 365.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 310.00 | 204 310.00 | | 204 310.00 |