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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 002.00 | 2 155.00 | 1 847.00 | 4 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 502.00 | 2 155.00 | 349 347.00 | 351 502.00 |
BZ Autres créances | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CF Disponibilités | 94 661.00 | | 94 661.00 | 94 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 275.00 | | 95 275.00 | 95 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 777.00 | 2 155.00 | 444 621.00 | 446 777.00 |
CU Autres participations | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 985.00 | | | 120 985.00 |
DL TOTAL (I) | 208 010.00 | | | 208 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 861.00 | | | 31 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627.00 | | | 627.00 |
EA Autres dettes | 150 470.00 | | | 150 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 612.00 | | | 236 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 621.00 | | | 444 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 612.00 | | | 86 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 092.00 | | | 62 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 234.00 | | | 170 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 250.00 | | | 49 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 985.00 | | | 120 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 740.00 | | 151 027.00 | 238 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 347 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 265.00 | 351 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765.00 | 4 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 740.00 | | 1 027.00 | 3 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 000.00 | | 150 000.00 | 235 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730.00 | 1 191.00 | 765.00 | 1 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 730.00 | 1 191.00 | 765.00 | 1 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 653.00 | 3 653.00 | | 3 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 470.00 | 470.00 | 150 000.00 | 150 470.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 612.00 | 86 612.00 | 150 000.00 | 236 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
ST Autres comptes | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 361.00 | | | 9 361.00 |