| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 404 000.00 | | 404 000.00 | 404 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 48 630.00 | 38 751.00 | 9 879.00 | 48 630.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 494.00 | 76 548.00 | 11 946.00 | 88 494.00 |
040 Immobilisations financières | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 567 900.00 | 115 299.00 | 452 601.00 | 567 900.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 351.00 | | 8 351.00 | 8 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
072 Créances – Autres | 50 569.00 | | 50 569.00 | 50 569.00 |
084 Disponibilités | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 885.00 | | 77 885.00 | 77 885.00 |
110 Total général Actif | 645 785.00 | 115 299.00 | 530 486.00 | 645 785.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 501 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 477 637.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 447 928.00 | 460 008.00 | | 447 928.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 846.00 | 9 208.00 | | 9 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 042.00 | 9 699.00 | | 4 042.00 |
230 Autres produits | 6 401.00 | 7 157.00 | | 6 401.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 216.00 | 486 072.00 | | 468 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 604.00 | 162 979.00 | | 154 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -892.00 | 218.00 | | -892.00 |
242 Autres charges externes. | 192 134.00 | 182 981.00 | | 192 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -36 551.00 | | | -36 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 089.00 | 6 736.00 | | 7 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 623.00 | 92 277.00 | | 99 623.00 |
252 Charges sociales | 10 737.00 | 10 178.00 | | 10 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 189.00 | 24 761.00 | | 24 189.00 |
262 Autres charges | 16 939.00 | 18 071.00 | | 16 939.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 422.00 | 498 201.00 | | 504 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 206.00 | -12 130.00 | | -36 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 819.00 | | | 27 819.00 |
294 Charges financières | | 2 223.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 043.00 | 132.00 | | 3 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 110.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 429.00 | -13 375.00 | | -11 429.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 445.00 | | | 445.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 567 455.00 | | | 567 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 445.00 | | | 445.00 |