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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 267.00 | 127 267.00 | | 127 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 022 500.00 | | 1 022 500.00 | 1 022 500.00 |
AN Terrains | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
AP Constructions | 8 415.00 | 975.00 | 7 440.00 | 8 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 104.00 | 43 158.00 | 1 946.00 | 45 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 394.00 | 91 665.00 | 11 729.00 | 103 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 013.00 | 263 065.00 | 1 063 948.00 | 1 327 013.00 |
BT Marchandises | 104 459.00 | | 104 459.00 | 104 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
BZ Autres créances | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CF Disponibilités | 65 345.00 | | 65 345.00 | 65 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 209.00 | | 207 209.00 | 207 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 222.00 | 263 065.00 | 1 271 157.00 | 1 534 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 176 540.00 | 129 019.00 | | 176 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 112.00 | 47 521.00 | | 80 112.00 |
DL TOTAL (I) | 322 652.00 | 242 540.00 | | 322 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 597.00 | 658 977.00 | | 596 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 717.00 | 209 479.00 | | 204 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 950.00 | 160 394.00 | | 82 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 363.00 | 46 800.00 | | 60 363.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 505.00 | 1 075 651.00 | | 948 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 157.00 | 1 318 191.00 | | 1 271 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 820.00 | 512 195.00 | | 431 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 442.00 | | 2 571.00 | 1 324 442.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 267.00 | | | 127 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 500.00 | | | 1 022 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 827.00 | | 2 571.00 | 155 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 848.00 | | | 18 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 522.00 | 4 543.00 | | 258 522.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 267.00 | | | 127 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 255.00 | 4 543.00 | | 131 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 950.00 | 82 950.00 | | 82 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 363.00 | 60 363.00 | | 60 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
UX Autres créances clients | 25 751.00 | 25 751.00 | | 25 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 597.00 | 79 911.00 | 383 459.00 | 596 597.00 |
VI Groupe et associés | 204 717.00 | 204 717.00 | | 204 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 381.00 | | | 62 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 253.00 | 37 405.00 | 18 848.00 | 56 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 505.00 | 431 819.00 | 383 459.00 | 948 505.00 |