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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 006.00 | 4 006.00 | 36 000.00 | 40 006.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 891.00 | 1 511.00 | 380.00 | 1 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 798.00 | 51 282.00 | 67 516.00 | 118 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 491.00 | 56 799.00 | 230 692.00 | 287 491.00 |
BT Marchandises | 308 799.00 | | 308 799.00 | 308 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 217.00 | | 130 217.00 | 130 217.00 |
BZ Autres créances | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 233 736.00 | | 233 736.00 | 233 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 721 689.00 | | 721 689.00 | 721 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 180.00 | 56 799.00 | 952 381.00 | 1 009 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 797.00 | | | 26 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 161.00 | -113 731.00 | | -46 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 729.00 | 67 570.00 | | 64 729.00 |
DL TOTAL (I) | 198 568.00 | 133 839.00 | | 198 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 792.00 | 189 062.00 | | 228 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 267.00 | 256 839.00 | | 97 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 275.00 | 10 168.00 | | 95 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 558.00 | 213 686.00 | | 241 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 422.00 | 52 610.00 | | 87 422.00 |
EA Autres dettes | 3 499.00 | 5 221.00 | | 3 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 813.00 | 727 587.00 | | 753 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 381.00 | 861 426.00 | | 952 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 539.00 | 625 422.00 | | 658 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 267.00 | | | 97 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 585 892.00 | | 1 585 892.00 | 1 585 892.00 |
FG Production vendue services | 41 421.00 | | 41 421.00 | 41 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 313.00 | | 1 627 313.00 | 1 627 313.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 139 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 842.00 | |
GE Autres charges | | | 33 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 830.00 | 6 618.00 | | 2 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 619.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 201.00 | 25 200.00 | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 031.00 | 134 438.00 | | 3 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 231.00 | 29 065.00 | | 4 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 240.00 | 48 058.00 | | 4 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | 86 379.00 | | -1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 821.00 | 1 498 723.00 | | 1 653 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 092.00 | 1 431 153.00 | | 1 589 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 729.00 | 67 570.00 | | 64 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 756.00 | | 14 553.00 | 273 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99.00 | 26 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818.00 | 287 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 120 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 006.00 | | | 140 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 052.00 | | 14 356.00 | 107 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 698.00 | | 197.00 | 26 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 967.00 | 11 851.00 | 19.00 | 44 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 961.00 | 11 851.00 | 19.00 | 40 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 558.00 | 241 558.00 | | 241 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
UX Autres créances clients | 130 217.00 | 130 217.00 | | 130 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VB T. V. A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VC Groupe et associés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 792.00 | 228 792.00 | | 228 792.00 |
VI Groupe et associés | 97 267.00 | 97 267.00 | | 97 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 176.00 | | | 241 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 355.00 | | | 201 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 798.00 | 205 798.00 | | 205 798.00 |
VW T.V.A. | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 539.00 | 658 539.00 | | 658 539.00 |