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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 7 516.00 | 6 638.00 | 878.00 | 7 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 809.00 | 17 912.00 | 192 897.00 | 210 809.00 |
BT Marchandises | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 947.00 | | 24 947.00 | 24 947.00 |
BZ Autres créances | 11 967.00 | | 11 967.00 | 11 967.00 |
CF Disponibilités | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 855.00 | | 76 855.00 | 76 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 664.00 | 17 912.00 | 269 752.00 | 287 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 917.00 | 44 658.00 | | 62 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 347.00 | 18 259.00 | | 33 347.00 |
DL TOTAL (I) | 107 264.00 | 73 917.00 | | 107 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 129.00 | 86 865.00 | | 62 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 932.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 468.00 | 39 427.00 | | 61 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 942.00 | 9 398.00 | | 11 942.00 |
EA Autres dettes | 26 948.00 | 19 744.00 | | 26 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 488.00 | 158 368.00 | | 162 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 752.00 | 232 285.00 | | 269 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 086.00 | 158 368.00 | | 122 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 810.00 | | | 210 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 475.00 | | | 190 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 346.00 | 566.00 | | 17 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 872.00 | 566.00 | | 16 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 469.00 | 61 469.00 | | 61 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 24 947.00 | 24 947.00 | | 24 947.00 |
VB T. V. A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VC Groupe et associés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 848.00 | 21 446.00 | 40 402.00 | 61 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 815.00 | | | 24 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 207.00 | 121 805.00 | 40 402.00 | 162 207.00 |