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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 598.00 | 31 856.00 | 15 742.00 | 47 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 410.00 | 31 856.00 | 19 555.00 | 51 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 738.00 | | 457 738.00 | 457 738.00 |
BZ Autres créances | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 399 606.00 | | 399 606.00 | 399 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 674.00 | | 2 184 674.00 | 2 184 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 085.00 | 31 856.00 | 2 204 229.00 | 2 236 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 618 489.00 | 465 545.00 | | 618 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 129.00 | 152 944.00 | | 168 129.00 |
DL TOTAL (I) | 841 618.00 | 673 489.00 | | 841 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 868.00 | 415 049.00 | | 875 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 273.00 | 49 614.00 | | 59 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 129.00 | 417 505.00 | | 427 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 611.00 | 882 169.00 | | 1 362 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 229.00 | 1 555 658.00 | | 2 204 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 813.00 | | | 510 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 483.00 | | 1 926 483.00 | 1 926 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 483.00 | | 1 926 483.00 | 1 926 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 115 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 850.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 785 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | 351.00 | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | 351.00 | | 299.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 45.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | 306.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 370.00 | 52 702.00 | | 55 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 511.00 | 1 911 210.00 | | 2 033 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865 382.00 | 1 758 265.00 | | 1 865 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 129.00 | 152 944.00 | | 168 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 410.00 | | | 51 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 006.00 | 7 850.00 | | 24 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 006.00 | 7 850.00 | | 24 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 273.00 | 59 273.00 | | 59 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 092.00 | 182 092.00 | | 182 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 320.00 | 135 320.00 | | 135 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
UX Autres créances clients | 457 738.00 | 457 738.00 | | 457 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VB T. V. A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VC Groupe et associés | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 875 868.00 | 24 070.00 | | 875 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 202.00 | 481 389.00 | 3 813.00 | 485 202.00 |
VW T.V.A. | 99 023.00 | 99 023.00 | | 99 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 611.00 | 510 813.00 | | 1 362 611.00 |