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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 915.00 | 4 229.00 | 686.00 | 4 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 362.00 | 4 229.00 | 37 133.00 | 41 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
BZ Autres créances | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 569.00 | 4 229.00 | 49 340.00 | 53 569.00 |
CU Autres participations | 17 264.00 | | 17 264.00 | 17 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 665.00 | 35 610.00 | | 9 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 300.00 | -25 945.00 | | -2 300.00 |
DL TOTAL (I) | 8 465.00 | 10 765.00 | | 8 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 434.00 | 8 473.00 | | 4 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 908.00 | 6 121.00 | | 5 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 3 360.00 | | 5 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 957.00 | 20 576.00 | | 24 957.00 |
EA Autres dettes | 452.00 | | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 875.00 | 38 530.00 | | 40 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 340.00 | 49 295.00 | | 49 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 846.00 | | 68 846.00 | 68 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 761.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 17.00 | | 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 17.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | -17.00 | | -263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 607.00 | 54 984.00 | | 72 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 908.00 | 80 929.00 | | 74 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 300.00 | -25 945.00 | | -2 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 36 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 41 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 447.00 | | | 44 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 246.00 | 983.00 | | 3 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246.00 | 983.00 | | 3 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VI Groupe et associés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
VW T.V.A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 875.00 | 40 875.00 | | 40 875.00 |