| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 252.00 | 2 773.00 | 7 479.00 | 10 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 690.00 | 5 217.00 | 10 472.00 | 15 690.00 |
AX Avances et acomptes | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 877.00 | 7 991.00 | 23 886.00 | 31 877.00 |
BT Marchandises | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 365.00 | | 36 365.00 | 36 365.00 |
BZ Autres créances | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CF Disponibilités | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 692.00 | 7 991.00 | 79 702.00 | 87 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 18 048.00 | 9 941.00 | | 18 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 493.00 | 8 107.00 | | -4 493.00 |
DL TOTAL (I) | 14 654.00 | 19 148.00 | | 14 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 221.00 | 2 387.00 | | 16 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 203.00 | 55 211.00 | | 35 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 866.00 | 6 320.00 | | 3 866.00 |
EA Autres dettes | 9 757.00 | 10 188.00 | | 9 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 047.00 | 74 107.00 | | 65 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 702.00 | 93 254.00 | | 79 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 420 576.00 | |
FD Production vendue biens | | | 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 421 310.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 270.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 210.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | 90.00 | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 743.00 | -90.00 | | 2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 109.00 | 259 152.00 | | 438 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 601.00 | 251 045.00 | | 442 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 493.00 | 8 107.00 | | -4 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 173.00 | 7 210.00 | 3 393.00 | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 173.00 | 7 210.00 | 3 393.00 | 4 173.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 771.00 | 41 771.00 | | 41 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 047.00 | 65 047.00 | | 65 047.00 |