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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 598.00 | 10 085.00 | 2 513.00 | 12 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 100.00 | 10 085.00 | 334 015.00 | 344 100.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 123.00 | 10 085.00 | 334 038.00 | 344 123.00 |
CU Autres participations | 331 502.00 | | 331 502.00 | 331 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 76 556.00 | | | 76 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
DL TOTAL (I) | 121 006.00 | | | 121 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 731.00 | | | 207 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 031.00 | | | 213 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 038.00 | | | 334 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 314.00 | | | 38 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 120.00 | | | -1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 237.00 | | | 35 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 100.00 | | | 344 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 502.00 | | | 331 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 566.00 | 2 520.00 | | 7 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 566.00 | 2 520.00 | | 7 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 731.00 | 33 013.00 | 136 359.00 | 207 731.00 |
VI Groupe et associés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 343.00 | | | 32 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 031.00 | 38 314.00 | 136 359.00 | 213 031.00 |