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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 414 555.00 | | 414 555.00 | 414 555.00 |
CF Disponibilités | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 469.00 | | 35 469.00 | 35 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 023.00 | | 450 023.00 | 450 023.00 |
CU Autres participations | 414 555.00 | | 414 555.00 | 414 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 890.00 | 198 890.00 | | 198 890.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 908.00 | 64.00 | | 1 908.00 |
DG Autres réserves | 36 259.00 | 1 221.00 | | 36 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 899.00 | 36 882.00 | | 41 899.00 |
DL TOTAL (I) | 278 956.00 | 237 057.00 | | 278 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 117.00 | 188 231.00 | | 168 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 170.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 067.00 | 191 151.00 | | 171 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 023.00 | 428 208.00 | | 450 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 543.00 | 23 557.00 | | 21 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 988.00 | 39 990.00 | | 44 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089.00 | 3 108.00 | | 3 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 899.00 | 36 882.00 | | 41 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 555.00 | | | 414 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 555.00 | | | 414 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 594.00 | 18 070.00 | 73 645.00 | 167 594.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 067.00 | 21 543.00 | 73 645.00 | 171 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 365.00 | 1 219.00 | | 1 365.00 |
ST Autres comptes | 295.00 | 298.00 | | 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 660.00 | 1 516.00 | | 1 660.00 |