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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 5 224.00 | 7 476.00 | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 203 983.00 | | 203 983.00 | 203 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 508.00 | 1 733.00 | 2 775.00 | 4 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 403.00 | 16 666.00 | 75 737.00 | 92 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 409.00 | 23 623.00 | 297 786.00 | 321 409.00 |
BT Marchandises | 228 174.00 | | 228 174.00 | 228 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BZ Autres créances | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
CF Disponibilités | 311 747.00 | | 311 747.00 | 311 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 851.00 | | 567 851.00 | 567 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 260.00 | 23 623.00 | 865 637.00 | 889 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 701.00 | | | -7 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 415.00 | -7 701.00 | | 57 415.00 |
DL TOTAL (I) | 59 714.00 | 2 299.00 | | 59 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 864.00 | 299 027.00 | | 355 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 107.00 | 150 563.00 | | 154 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 633.00 | 114 462.00 | | 199 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 673.00 | 31 794.00 | | 63 673.00 |
EA Autres dettes | | 5 851.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 805 922.00 | 601 697.00 | | 805 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 637.00 | 603 996.00 | | 865 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 049.00 | 339 770.00 | | 565 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 231.00 | | 178.00 | 321 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 683.00 | | | 216 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 911.00 | | | 96 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 637.00 | | 178.00 | 7 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 007.00 | 12 616.00 | | 11 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 2 469.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 252.00 | 10 147.00 | | 8 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 633.00 | 199 633.00 | | 199 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 203.00 | 34 203.00 | | 34 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
UX Autres créances clients | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VB T. V. A. | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 864.00 | 285 864.00 | | 285 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 107.00 | 154 107.00 | | 154 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VW T.V.A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 278.00 | 773 278.00 | | 773 278.00 |