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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 502.00 | 2 871.00 | 7 631.00 | 10 502.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 490.00 | 9 288.00 | 15 202.00 | 24 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 949.00 | 13 222.00 | 47 727.00 | 60 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 141.00 | 25 381.00 | 76 760.00 | 102 141.00 |
BP En cours de production de services | 58 638.00 | | 58 638.00 | 58 638.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 065.00 | | 58 065.00 | 58 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 106.00 | | 259 106.00 | 259 106.00 |
BZ Autres créances | 52 621.00 | | 52 621.00 | 52 621.00 |
CF Disponibilités | 298 460.00 | | 298 460.00 | 298 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 274.00 | | 728 274.00 | 728 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 415.00 | 25 381.00 | 805 034.00 | 830 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 850.00 | | | 78 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 191.00 | | | 50 191.00 |
DL TOTAL (I) | 162 041.00 | | | 162 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 503.00 | | | 285 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 825.00 | | | 160 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 665.00 | | | 136 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 993.00 | | | 642 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 034.00 | | | 805 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 326.00 | | 18 915.00 | 83 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 102 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 85 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | 7 902.00 | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 526.00 | | 11 013.00 | 74 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 120.00 | 14 361.00 | 100.00 | 11 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 2 727.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 976.00 | 11 634.00 | 100.00 | 10 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 825.00 | 160 825.00 | | 160 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 259 106.00 | 259 106.00 | | 259 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
VB T. V. A. | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 103.00 | 32 223.00 | 126 357.00 | 181 103.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 311.00 | 313 311.00 | | 313 311.00 |
VW T.V.A. | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 993.00 | 494 113.00 | 126 357.00 | 642 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |