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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 800.00 | 2 549.00 | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 745 000.00 | | 745 000.00 | 745 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 795.00 | 3 418.00 | 12 377.00 | 15 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 493.00 | 6 718.00 | 762 775.00 | 769 493.00 |
BT Marchandises | 109 196.00 | | 109 196.00 | 109 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 680.00 | | 236 680.00 | 236 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 173.00 | 6 718.00 | 999 455.00 | 1 006 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 248.00 | | | -80 248.00 |
DL TOTAL (I) | -40 248.00 | | | -40 248.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 264.00 | | | 597 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 069.00 | | | 104 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 550.00 | | | 93 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 397.00 | | | 30 397.00 |
EA Autres dettes | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 704.00 | | | 1 039 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 455.00 | | | 999 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 579.00 | | | 292 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 769 493.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 349.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 795.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 718.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 550.00 | 93 550.00 | | 93 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VB T. V. A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 264.00 | 50 139.00 | 203 770.00 | 597 264.00 |
VI Groupe et associés | 104 069.00 | 104 069.00 | | 104 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 805.00 | | | 22 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 736.00 | 37 387.00 | 349.00 | 37 736.00 |
VW T.V.A. | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 704.00 | 292 579.00 | 203 770.00 | 1 039 704.00 |