| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 077.00 | | 228 077.00 | 228 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 077.00 | | 1 378 077.00 | 1 378 077.00 |
BZ Autres créances | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CF Disponibilités | 691 750.00 | | 691 750.00 | 691 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 424.00 | | 694 424.00 | 694 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 501.00 | | 2 072 501.00 | 2 072 501.00 |
CU Autres participations | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 716.00 | 387 282.00 | | 625 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 106.00 | 353 434.00 | | 177 106.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 822.00 | 2 005 716.00 | | 2 067 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 428.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 679.00 | 9 107.00 | | 4 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 501.00 | 2 014 823.00 | | 2 072 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 679.00 | 9 107.00 | | 4 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 135.00 | 11 806.00 | | 9 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 612.00 | 368 773.00 | | 189 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 507.00 | 15 339.00 | | 12 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 106.00 | 353 434.00 | | 177 106.00 |