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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 550.00 | 15 641.00 | 9 909.00 | 25 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 494.00 | 178 056.00 | 120 438.00 | 298 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 837.00 | 193 697.00 | 145 140.00 | 338 837.00 |
BP En cours de production de services | 65 126.00 | | 65 126.00 | 65 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 893.00 | 49 836.00 | 541 058.00 | 590 893.00 |
BZ Autres créances | 36 890.00 | | 36 890.00 | 36 890.00 |
CF Disponibilités | 1 159 963.00 | | 1 159 963.00 | 1 159 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 519.00 | | 17 519.00 | 17 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 391.00 | 49 836.00 | 1 820 556.00 | 1 870 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 228.00 | 243 532.00 | 1 965 696.00 | 2 209 228.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 803.00 | | | 59 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DG Autres réserves | 1 576 073.00 | 1 494 519.00 | | 1 576 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 929.00 | 81 554.00 | | -141 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 424.00 | 1 621 353.00 | | 1 479 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884.00 | 1 545.00 | | 1 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 168.00 | 33 713.00 | | 25 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 997.00 | 237 870.00 | | 210 997.00 |
EA Autres dettes | 8 223.00 | 42 654.00 | | 8 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 272.00 | 315 781.00 | | 486 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 696.00 | 1 937 134.00 | | 1 965 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 272.00 | 315 781.00 | | 246 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 197.00 | | 60 640.00 | 278 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 550.00 | | | 25 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 895.00 | | 60 599.00 | 237 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 752.00 | | 41.00 | 14 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 477.00 | 22 220.00 | | 171 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 272.00 | 1 369.00 | | 14 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 205.00 | 20 851.00 | | 157 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 418.00 | | 31 582.00 | 81 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 418.00 | | 31 582.00 | 81 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 418.00 | | 31 582.00 | 81 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 168.00 | 25 168.00 | | 25 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
UX Autres créances clients | 531 091.00 | 531 091.00 | | 531 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 436.00 | 23 436.00 | | 23 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 095.00 | 585 500.00 | 74 595.00 | 660 095.00 |
VW T.V.A. | 110 097.00 | 110 097.00 | | 110 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 272.00 | 246 272.00 | 240 000.00 | 486 272.00 |