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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 110.00 | 864.00 | 2 246.00 | 3 110.00 |
AH Fonds commercial | 199 543.00 | | 199 543.00 | 199 543.00 |
AP Constructions | 22 623.00 | 22 049.00 | 574.00 | 22 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 033.00 | 14 505.00 | 528.00 | 15 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 142.00 | 34 121.00 | 12 021.00 | 46 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 285.00 | 71 539.00 | 216 746.00 | 288 285.00 |
BT Marchandises | 254 491.00 | | 254 491.00 | 254 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 456.00 | | 79 456.00 | 79 456.00 |
BZ Autres créances | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
CF Disponibilités | 243 911.00 | | 243 911.00 | 243 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 638.00 | | 14 638.00 | 14 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 004.00 | | 638 004.00 | 638 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 289.00 | 71 539.00 | 854 750.00 | 926 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 307 567.00 | 241 204.00 | | 307 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 370.00 | 146 363.00 | | 188 370.00 |
DL TOTAL (I) | 628 941.00 | 520 571.00 | | 628 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 137.00 | 47 945.00 | | 69 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 244.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 615.00 | 5 650.00 | | 4 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 320.00 | 24 987.00 | | 30 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 086.00 | 24 152.00 | | 27 086.00 |
EA Autres dettes | 94 650.00 | 200 182.00 | | 94 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 808.00 | 354 160.00 | | 225 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 750.00 | 874 730.00 | | 854 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 582.00 | 326 509.00 | | 205 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 137.00 | 19 597.00 | | 47 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 099 763.00 | | 7 099 763.00 | 7 099 763.00 |
FG Production vendue services | 64 780.00 | | 64 780.00 | 64 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 164 543.00 | | 7 164 543.00 | 7 164 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 166 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 650 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 911 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 852.00 | 8 920.00 | | 1 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194.00 | 286.00 | | 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194.00 | 286.00 | | 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | 233.00 | | 2 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | 1 344.00 | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 211.00 | -1 058.00 | | -2 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 322.00 | 57 189.00 | | 64 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 166 981.00 | 3 153 333.00 | | 7 166 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 978 611.00 | 3 006 970.00 | | 6 978 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 370.00 | 146 363.00 | | 188 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 800.00 | | 657.00 | 288 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 171.00 | 288 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 171.00 | 83 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 653.00 | | | 202 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 332.00 | | 637.00 | 84 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814.00 | | 20.00 | 1 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 845.00 | 2 865.00 | 1 171.00 | 69 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 864.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 845.00 | 2 001.00 | 1 171.00 | 69 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 650.00 | 94 650.00 | | 94 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
UX Autres créances clients | 79 456.00 | 79 456.00 | | 79 456.00 |
VB T. V. A. | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VC Groupe et associés | 27 930.00 | 27 930.00 | | 27 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 137.00 | 47 137.00 | | 47 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 001.00 | 6 389.00 | 15 612.00 | 22 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 340.00 | 139 602.00 | 1 738.00 | 141 340.00 |
VW T.V.A. | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 193.00 | 205 582.00 | 15 612.00 | 221 193.00 |