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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 863.00 | 4 724.00 | 13 139.00 | 17 863.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 714.00 | | 87 714.00 | 87 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 987.00 | 4 724.00 | 107 263.00 | 111 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 23 191.00 | | 23 191.00 | 23 191.00 |
CF Disponibilités | 797 227.00 | | 797 227.00 | 797 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 390.00 | | 845 390.00 | 845 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 377.00 | 4 724.00 | 952 653.00 | 957 377.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 750 511.00 | 621 815.00 | | 750 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 825.00 | 128 696.00 | | 72 825.00 |
DL TOTAL (I) | 831 721.00 | 758 896.00 | | 831 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 182.00 | 75 039.00 | | 74 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 182.00 | 75 039.00 | | 74 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 015.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 211.00 | 40 070.00 | | 16 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 33 697.00 | | 11 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 305.00 | 88 939.00 | | 19 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 751.00 | 167 720.00 | | 46 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 653.00 | 1 001 654.00 | | 952 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 663.00 | | 50 387.00 | 185 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 027.00 | | 94 124.00 | 99 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 027.00 | 25 036.00 | 111 987.00 | 99 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 196.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 840.00 | 17 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196.00 | | | 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 252.00 | | 6 450.00 | 36 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 215.00 | | 43 937.00 | 149 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 271.00 | 3 789.00 | 20 336.00 | 21 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 076.00 | 3 789.00 | 20 141.00 | 21 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 039.00 | 74 182.00 | 75 039.00 | 75 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 039.00 | 74 182.00 | 75 039.00 | 75 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 182.00 | 75 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 714.00 | 87 714.00 | | 87 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VI Groupe et associés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 343.00 | 119 932.00 | 1 410.00 | 121 343.00 |
VW T.V.A. | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |