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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 811.00 | 9 106.00 | 705.00 | 9 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 343.00 | 194 150.00 | 11 193.00 | 205 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 961.00 | 64 764.00 | 72 198.00 | 136 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 186.00 | 268 020.00 | 86 166.00 | 354 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 038.00 | 208 423.00 | 626 615.00 | 835 038.00 |
BZ Autres créances | 1 297 590.00 | | 1 297 590.00 | 1 297 590.00 |
CF Disponibilités | 534 026.00 | | 534 026.00 | 534 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 581.00 | 208 423.00 | 2 472 158.00 | 2 680 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 767.00 | 476 443.00 | 2 558 324.00 | 3 034 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 646 641.00 | 519 751.00 | | 646 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 903.00 | 526 890.00 | | 226 903.00 |
DK Provisions réglementées | 4 077.00 | 3 219.00 | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 620.00 | 1 313 860.00 | | 1 141 620.00 |
DP Provisions pour risques | 284 716.00 | 283 884.00 | | 284 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 716.00 | 283 884.00 | | 284 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 303.00 | 167 649.00 | | 350 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 137.00 | 214 147.00 | | 171 137.00 |
EA Autres dettes | | 169 907.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 548.00 | 104 155.00 | | 210 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 988.00 | 655 858.00 | | 1 131 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 324.00 | 2 253 602.00 | | 2 558 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 538 086.00 | | 2 538 086.00 | 2 538 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 538 086.00 | | 2 538 086.00 | 2 538 086.00 |
FM Production stockée | | | -69 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 089.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88.00 | 8 765.00 | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 091.00 | 1 049.00 | | 1 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 512.00 | 9 814.00 | | 4 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 948.00 | 2 418.00 | | 1 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 838.00 | 2 418.00 | | 2 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674.00 | 7 395.00 | | 1 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 543.00 | 199 619.00 | | 89 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 604.00 | 3 430 115.00 | | 2 498 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 271 701.00 | 2 903 225.00 | | 2 271 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 903.00 | 526 890.00 | | 226 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 188.00 | | 46 733.00 | 313 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 735.00 | 354 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 735.00 | 342 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 306.00 | | 46 733.00 | 301 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 099.00 | 20 656.00 | 5 735.00 | 253 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 228.00 | 878.00 | | 8 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 871.00 | 19 777.00 | 5 735.00 | 244 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 219.00 | 1 948.00 | 1 091.00 | 3 219.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 884.00 | 832.00 | | 283 884.00 |
6T Sur comptes clients | 208 423.00 | | | 208 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 423.00 | | | 208 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 526.00 | 2 780.00 | 1 091.00 | 495 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 832.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 948.00 | 1 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 303.00 | 350 303.00 | | 350 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 797.00 | 31 797.00 | | 31 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 548.00 | 210 548.00 | | 210 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 587 524.00 | 587 524.00 | | 587 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 514.00 | 1.00 | 247 513.00 | 247 514.00 |
VB T. V. A. | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
VC Groupe et associés | 908 579.00 | 908 579.00 | | 908 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 957.00 | 307 957.00 | | 307 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 700.00 | 1 898 187.00 | 247 513.00 | 2 145 700.00 |
VW T.V.A. | 87 272.00 | 87 272.00 | | 87 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 988.00 | 1 131 988.00 | | 1 131 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |