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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 543.00 | | 53 543.00 | 53 543.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 246.00 | 32 789.00 | 1 457.00 | 34 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 577.00 | 34 577.00 | 55 000.00 | 89 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 178 410.00 | 6 453.00 | 171 957.00 | 178 410.00 |
072 Créances – Autres | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
084 Disponibilités | 36 747.00 | | 36 747.00 | 36 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 127.00 | 6 453.00 | 225 674.00 | 232 127.00 |
110 Total général Actif | 321 704.00 | 41 030.00 | 280 674.00 | 321 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 031.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 900.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 939.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 674.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 125 483.00 | | | 125 483.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 125 483.00 | | | 125 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 951.00 | | | 23 951.00 |
222 Production stockée | -920.00 | | | -920.00 |
224 Production immobilisée | 335.00 | | | 335.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 855.00 | | | 148 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360.00 | | | 360.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
242 Autres charges externes. | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 247.00 | | | 58 247.00 |
252 Charges sociales | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 504.00 | | | 154 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 649.00 | | | -5 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
294 Charges financières | 491.00 | | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 410.00 | | | -5 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 577.00 | | | 91 577.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |