| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
AH Fonds commercial | 2 069 659.00 | | 2 069 659.00 | 2 069 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 265.00 | 369 689.00 | 34 575.00 | 404 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 491 827.00 | 371 753.00 | 2 120 074.00 | 2 491 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BZ Autres créances | 34 346.00 | | 34 346.00 | 34 346.00 |
CF Disponibilités | 2 948 786.00 | | 2 948 786.00 | 2 948 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 922.00 | | 2 992 922.00 | 2 992 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 749.00 | 371 753.00 | 5 112 995.00 | 5 484 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 299.00 | 22 299.00 | | 22 299.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 1 169 754.00 | 1 167 034.00 | | 1 169 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 952.00 | 282 721.00 | | 355 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 235.00 | 1 474 283.00 | | 1 550 235.00 |
DP Provisions pour risques | 97 784.00 | 28 284.00 | | 97 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 784.00 | 28 284.00 | | 97 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 813.00 | 326 026.00 | | 283 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 472.00 | 103 826.00 | | 38 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 122.00 | 203 771.00 | | 223 122.00 |
EA Autres dettes | 2 919 569.00 | 3 781 353.00 | | 2 919 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 464 976.00 | 4 476 497.00 | | 3 464 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 995.00 | 5 979 064.00 | | 5 112 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 051.00 | 4 239 788.00 | | 3 271 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 42.00 | | 31.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 233 302.00 | | 2 233 302.00 | 2 233 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 233 302.00 | | 2 233 302.00 | 2 233 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 997.00 | 110 930.00 | | 138 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 361.00 | 2 159 929.00 | | 2 251 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 408.00 | 1 877 208.00 | | 1 895 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 952.00 | 282 721.00 | | 355 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 491 588.00 | | 37 494.00 | 2 491 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 255.00 | 2 491 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 255.00 | 404 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071 723.00 | | | 2 071 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 026.00 | | 37 494.00 | 404 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 840.00 | | | 15 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 380.00 | 19 628.00 | 37 255.00 | 389 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 316.00 | 19 628.00 | 37 255.00 | 387 316.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 284.00 | 72 001.00 | 2 500.00 | 28 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 284.00 | 72 001.00 | 2 500.00 | 28 284.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 728.00 | 61 728.00 | | 61 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 239.00 | 91 239.00 | | 91 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 066.00 | 28 066.00 | | 28 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919 569.00 | 2 919 569.00 | | 2 919 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 740.00 | | 15 740.00 | 15 740.00 |
UX Autres créances clients | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VB T. V. A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 782.00 | 89 857.00 | 193 925.00 | 283 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 147.00 | | | 42 147.00 |
VP Divers | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 875.00 | 44 135.00 | 15 740.00 | 59 875.00 |
VW T.V.A. | 36 084.00 | 36 084.00 | | 36 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 464 976.00 | 3 271 051.00 | 193 925.00 | 3 464 976.00 |