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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 370.00 | 111 017.00 | 3 353.00 | 114 370.00 |
AP Constructions | 64 513.00 | 64 205.00 | 308.00 | 64 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 483.00 | 390 569.00 | 39 914.00 | 430 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 191.00 | 122 581.00 | 16 609.00 | 139 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 175.00 | 795 418.00 | 92 757.00 | 888 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 653.00 | | 46 653.00 | 46 653.00 |
BN En cours de production de biens | 1 056 934.00 | 30 885.00 | 1 026 049.00 | 1 056 934.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 667.00 | | 815 667.00 | 815 667.00 |
BZ Autres créances | 344 821.00 | | 344 821.00 | 344 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320 393.00 | | 1 320 393.00 | 1 320 393.00 |
CF Disponibilités | 1 285 426.00 | | 1 285 426.00 | 1 285 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 826.00 | | 38 826.00 | 38 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 955 990.00 | 30 885.00 | 4 925 104.00 | 4 955 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 165.00 | 826 303.00 | 5 017 862.00 | 5 844 165.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 946.00 | 107 044.00 | 902.00 | 107 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DG Autres réserves | 1 985 974.00 | | | 1 985 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 957.00 | | | 301 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
DL TOTAL (I) | 2 634 408.00 | | | 2 634 408.00 |
DP Provisions pour risques | 216 007.00 | | | 216 007.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 042.00 | | | 76 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 049.00 | | | 292 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 592.00 | | | 428 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 015 989.00 | | | 1 015 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 869.00 | | | 357 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 700.00 | | | 256 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 091 404.00 | | | 2 091 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 017 862.00 | | | 5 017 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 704 000.00 | | | 1 704 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 492.00 | | 26 050.00 | 897 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 438.00 | | 4 508.00 | 103 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 404.00 | 31 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 556.00 | 888 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 107 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 152.00 | 634 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 182.00 | | | 118 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 796.00 | | 21 542.00 | 642 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 023.00 | 49 260.00 | 30 152.00 | 764 023.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 93 079.00 | 13 966.00 | | 93 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 130.00 | | | 101 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 814.00 | 35 294.00 | 30 152.00 | 569 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 316.00 | 292 050.00 | 256 316.00 | 256 316.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 000.00 | 30 885.00 | 128 000.00 | 128 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 531.00 | 30 885.00 | 130 131.00 | 132 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 388 846.00 | 322 935.00 | 386 447.00 | 388 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 935.00 | 386 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 869.00 | 357 869.00 | | 357 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 078.00 | 96 078.00 | | 96 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 450.00 | 153 450.00 | | 153 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 164.00 | 32 164.00 | | 32 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 003.00 | 31 003.00 | | 31 003.00 |
UX Autres créances clients | 815 667.00 | 815 667.00 | | 815 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 347.00 | 12 347.00 | | 12 347.00 |
VB T. V. A. | 28 436.00 | 28 436.00 | | 28 436.00 |
VC Groupe et associés | 294 698.00 | 294 698.00 | | 294 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 592.00 | 41 187.00 | 319 488.00 | 428 592.00 |
VI Groupe et associés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 415 149.00 | | | 415 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 047.00 | | | 34 047.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 317.00 | 1 230 317.00 | | 1 230 317.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 415.00 | 688 010.00 | 319 488.00 | 1 075 415.00 |