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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AH Fonds commercial | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 312.00 | 175 882.00 | 128 430.00 | 304 312.00 |
AN Terrains | 107 169.00 | | 107 169.00 | 107 169.00 |
AP Constructions | 4 158 697.00 | 2 986 854.00 | 1 171 843.00 | 4 158 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 815 104.00 | 4 125 590.00 | 689 514.00 | 4 815 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 987.00 | 245 576.00 | 41 411.00 | 286 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 682 569.00 | 7 535 412.00 | 2 147 157.00 | 9 682 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882 963.00 | 378 447.00 | 504 516.00 | 882 963.00 |
BN En cours de production de biens | 2 207 486.00 | 47 675.00 | 2 159 811.00 | 2 207 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258 636.00 | | 258 636.00 | 258 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 342 985.00 | 228 789.00 | 2 114 196.00 | 2 342 985.00 |
BZ Autres créances | 234 299.00 | | 234 299.00 | 234 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 043 665.00 | | 2 043 665.00 | 2 043 665.00 |
CF Disponibilités | 5 247 115.00 | | 5 247 115.00 | 5 247 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 825.00 | | 26 825.00 | 26 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 243 975.00 | 654 911.00 | 12 589 064.00 | 13 243 975.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 942 729.00 | 8 190 323.00 | 14 752 406.00 | 22 942 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 623.00 | | | 754 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 462.00 | | | 75 462.00 |
DG Autres réserves | 89 272.00 | | | 89 272.00 |
DH Report à nouveau | 5 406 197.00 | | | 5 406 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 631.00 | | | 670 631.00 |
DL TOTAL (I) | 6 996 185.00 | | | 6 996 185.00 |
DP Provisions pour risques | 2 484 829.00 | | | 2 484 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 484 829.00 | | | 2 484 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 634 552.00 | | | 634 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 708.00 | | | 828 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 905 535.00 | | | 1 905 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 566.00 | | | 373 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 191.00 | | | 1 361 191.00 |
EA Autres dettes | 167 841.00 | | | 167 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 271 392.00 | | | 5 271 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 752 406.00 | | | 14 752 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 951 164.00 | | | 4 951 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 315 161.00 | 2 103 905.00 | 14 419 066.00 | 12 315 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 315 161.00 | 2 103 905.00 | 14 419 066.00 | 12 315 161.00 |
FM Production stockée | | | -255 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 473 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 640 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 488 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 196 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 634 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 468 644.00 | |
GE Autres charges | | | 35 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 724 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 915 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 866.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 931.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 890 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 103.00 | | | 149 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 639.00 | | | 60 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 315.00 | | | 36 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 447.00 | | | 216 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 704 144.00 | | | 15 704 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 033 513.00 | | | 15 033 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 631.00 | | | 670 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 642 812.00 | | 60 007.00 | 9 642 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 250.00 | 9 682 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 250.00 | 9 367 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 883.00 | | | 305 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 328 201.00 | | 60 007.00 | 9 328 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117 748.00 | 417 664.00 | | 7 117 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 104.00 | 20 288.00 | | 157 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 960 643.00 | 397 377.00 | | 6 960 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 226.00 | 2 484 829.00 | 491 226.00 | 491 226.00 |
6N Sur stocks et en cours | 604 461.00 | 426 122.00 | 604 461.00 | 604 461.00 |
6T Sur comptes clients | 228 789.00 | 228 789.00 | 228 789.00 | 228 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833 250.00 | 654 911.00 | 833 250.00 | 833 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 324 476.00 | 3 139 739.00 | 1 324 476.00 | 1 324 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 123 554.00 | 1 324 476.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 566.00 | 373 566.00 | | 373 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 621 481.00 | 621 481.00 | | 621 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 451.00 | 388 451.00 | | 388 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 841.00 | 167 841.00 | | 167 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
UX Autres créances clients | 2 063 658.00 | 2 063 658.00 | | 2 063 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 279 327.00 | 279 327.00 | | 279 327.00 |
VB T. V. A. | 23 736.00 | 23 736.00 | | 23 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 552.00 | 314 323.00 | 320 228.00 | 634 552.00 |
VI Groupe et associés | 828 498.00 | 828 498.00 | | 828 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 427.00 | | | 371 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 676.00 | 193 676.00 | | 193 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 254.00 | 198 254.00 | | 198 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 825.00 | 26 825.00 | | 26 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 612 837.00 | 2 604 109.00 | 8 728.00 | 2 612 837.00 |
VW T.V.A. | 153 005.00 | 153 005.00 | | 153 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 858.00 | 3 045 629.00 | 320 228.00 | 3 365 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 032.00 | | | 190 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 880.00 | | | 92 880.00 |
ST Autres comptes | 1 258 598.00 | | | 1 258 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 879.00 | | | 100 879.00 |
YT Sous‐traitance | 744 124.00 | | | 744 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 194 415.00 | | | 194 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 384 447.00 | | | 384 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 571 983.00 | | | 2 571 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 046 503.00 | | | 1 046 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 196 480.00 | | | 2 196 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |